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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 414.00 | 16 424.00 | 34 990.00 | 51 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 156.00 | 16 424.00 | 326 732.00 | 343 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 305.00 | | 581 305.00 | 581 305.00 |
BZ Autres créances | 1 858 062.00 | | 1 858 062.00 | 1 858 062.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 273.00 | | 2 464 273.00 | 2 464 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 428.00 | 16 424.00 | 2 791 005.00 | 2 807 428.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 643.00 | 564 687.00 | | 430 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
DH Report à nouveau | 172 665.00 | 155 722.00 | | 172 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 659.00 | 32 668.00 | | 49 659.00 |
DL TOTAL (I) | 899 150.00 | 999 259.00 | | 899 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 560.00 | 75 177.00 | | 229 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 675.00 | 385 289.00 | | 439 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 573.00 | 538 053.00 | | 979 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 273.00 | 176 927.00 | | 223 273.00 |
EA Autres dettes | 19 773.00 | 31 701.00 | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 854.00 | 1 207 147.00 | | 1 891 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 004.00 | 2 206 406.00 | | 2 791 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 272 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 339.00 | 439.00 | | 238 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 339.00 | 439.00 | | 238 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 339.00 | -439.00 | | -38 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 3 366.00 | | 9 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 257.00 | 1 425 003.00 | | 1 513 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 598.00 | 1 392 335.00 | | 1 463 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 659.00 | 32 668.00 | | 49 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | 1 251.00 | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 3 421.00 | | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 3 421.00 | | 13 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 573.00 | 979 573.00 | | 979 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 273.00 | 223 273.00 | | 223 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581 305.00 | 581 305.00 | | 581 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 313.00 | 217 313.00 | | 217 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 247.00 | 10 475.00 | 1 772.00 | 12 247.00 |
VI Groupe et associés | 439 675.00 | 439 675.00 | | 439 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858 062.00 | 1 858 062.00 | | 1 858 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 790.00 | 2 464 028.00 | 2 762.00 | 2 466 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 854.00 | 1 890 082.00 | 1 772.00 | 1 891 854.00 |