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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 237.00 | 64.00 | 301.00 |
AH Fonds commercial | 548 003.00 | | 548 003.00 | 548 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 489.00 | 41 379.00 | 45 110.00 | 86 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 555.00 | 41 617.00 | 595 938.00 | 637 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 735.00 | | 668 735.00 | 668 735.00 |
BZ Autres créances | 1 024 237.00 | | 1 024 237.00 | 1 024 237.00 |
CF Disponibilités | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 442.00 | | 1 762 442.00 | 1 762 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 997.00 | 41 617.00 | 2 358 380.00 | 2 399 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 184.00 | 656 184.00 | | 656 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
DH Report à nouveau | 145 501.00 | 120 916.00 | | 145 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 451.00 | 43 835.00 | | 26 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 319.00 | 1 047 867.00 | | 1 074 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 407.00 | 159 848.00 | | 32 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 790.00 | 203 125.00 | | 252 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 356.00 | 1 119 771.00 | | 802 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 507.00 | 230 177.00 | | 196 507.00 |
EA Autres dettes | | 16 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 062.00 | 1 729 455.00 | | 1 284 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 380.00 | 2 777 322.00 | | 2 358 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 642.00 | 6 580.00 | 1 449 222.00 | 1 442 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 642.00 | 6 580.00 | 1 449 222.00 | 1 442 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 10 083.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 447.00 | 2 310 679.00 | | 1 476 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 995.00 | 2 266 844.00 | | 1 449 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 451.00 | 43 835.00 | | 26 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 267.00 | 7 840.00 | | 3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 666.00 | | 10 683.00 | 635 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 794.00 | 637 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 794.00 | 86 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 304.00 | | | 548 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 600.00 | | 10 683.00 | 84 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 101.00 | 10 515.00 | | 31 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 100.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 964.00 | 10 415.00 | | 30 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 356.00 | 802 356.00 | | 802 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 668 735.00 | | | 668 735.00 |
VB T. V. A. | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
VC Groupe et associés | 892 980.00 | | | 892 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 407.00 | 10 668.00 | 21 739.00 | 32 407.00 |
VI Groupe et associés | 252 790.00 | 252 790.00 | | 252 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VP Divers | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 589.00 | 1 717 827.00 | 2 762.00 | 1 720 589.00 |
VW T.V.A. | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 062.00 | 1 262 322.00 | 21 739.00 | 1 284 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |