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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 900.00 | 17 726.00 | 32 174.00 | 49 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 642.00 | 17 726.00 | 323 915.00 | 341 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 841.00 | | 584 841.00 | 584 841.00 |
BZ Autres créances | 1 493 150.00 | | 1 493 150.00 | 1 493 150.00 |
CF Disponibilités | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 255.00 | | 2 218 255.00 | 2 218 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 897.00 | 17 726.00 | 2 542 170.00 | 2 559 897.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 643.00 | 430 643.00 | | 430 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
DH Report à nouveau | 222 324.00 | 172 665.00 | | 222 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | 49 659.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 904 657.00 | 899 150.00 | | 904 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 229 560.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 361.00 | 439 675.00 | | 161 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 095.00 | 979 573.00 | | 954 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 161.00 | 223 273.00 | | 234 161.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | 19 773.00 | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 513.00 | 1 891 854.00 | | 1 637 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 170.00 | 2 791 004.00 | | 2 542 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 000.00 | 1 772.00 | | 275 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217 313.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 161 361.00 | | | 161 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 833.00 | | 1 164 833.00 | 1 164 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 833.00 | | 1 164 833.00 | 1 164 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 9 932.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 290.00 | 1 513 257.00 | | 1 189 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 783.00 | 1 463 598.00 | | 1 183 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507.00 | 49 659.00 | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 156.00 | | | 343 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 341 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 49 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 424.00 | 2 816.00 | 1 514.00 | 16 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | 2 816.00 | 1 514.00 | 16 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 095.00 | 954 095.00 | | 954 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 161.00 | 234 161.00 | | 234 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 584 841.00 | 584 841.00 | | 584 841.00 |
VI Groupe et associés | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 150.00 | 1 493 150.00 | | 1 493 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 319.00 | 2 084 557.00 | 2 762.00 | 2 087 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 513.00 | 1 362 513.00 | 275 000.00 | 1 637 513.00 |