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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 329.00 | 21 410.00 | 32 920.00 | 54 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 071.00 | 21 410.00 | 324 661.00 | 346 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 832.00 | | 657 832.00 | 657 832.00 |
BZ Autres créances | 1 562 886.00 | | 1 562 886.00 | 1 562 886.00 |
CF Disponibilités | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 667.00 | | 2 243 667.00 | 2 243 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 737.00 | 21 410.00 | 2 568 328.00 | 2 589 737.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 643.00 | 430 643.00 | | 430 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
DH Report à nouveau | 227 831.00 | 222 324.00 | | 227 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 487.00 | 5 507.00 | | 49 487.00 |
DL TOTAL (I) | 954 144.00 | 904 657.00 | | 954 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 647.00 | 275 000.00 | | 346 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 210.00 | 161 361.00 | | 256 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 081.00 | 954 095.00 | | 770 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 420.00 | 234 161.00 | | 238 420.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 12 897.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 184.00 | 1 637 513.00 | | 1 614 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 328.00 | 2 542 170.00 | | 2 568 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 710.00 | 275 000.00 | | 263 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 210.00 | | | 256 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 184 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | | | -4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 972.00 | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 617.00 | 1 189 290.00 | | 1 208 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 131.00 | 1 183 783.00 | | 1 159 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 487.00 | 5 507.00 | | 49 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 642.00 | | 4 429.00 | 341 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | | 4 429.00 | 49 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 726.00 | 5 197.00 | | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 726.00 | 5 197.00 | | 17 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 081.00 | 770 081.00 | | 770 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 420.00 | 238 420.00 | | 238 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 657 832.00 | 657 832.00 | | 657 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 11 290.00 | 263 710.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 886.00 | 1 562 886.00 | | 1 562 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 736.00 | 2 226 974.00 | 2 762.00 | 2 229 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 184.00 | 1 350 474.00 | 263 710.00 | 1 614 184.00 |