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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 680.00 | 23 026.00 | 96 654.00 | 119 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 436.00 | 26 476.00 | 34 960.00 | 61 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 700.00 | 49 502.00 | 2 970 198.00 | 3 019 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 499.00 | | 212 499.00 | 212 499.00 |
BZ Autres créances | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
CF Disponibilités | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 540.00 | | 380 540.00 | 380 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 240.00 | 49 502.00 | 3 350 738.00 | 3 400 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 000.00 | 2 613 000.00 | | 2 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 543.00 | 4 008.00 | | 4 543.00 |
DG Autres réserves | 92 486.00 | 76 132.00 | | 92 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 341.00 | 10 695.00 | | 33 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 370.00 | 2 703 835.00 | | 2 743 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 116.00 | 71 475.00 | | 77 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 789.00 | 168 932.00 | | 173 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | 23 464.00 | | 31 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 476.00 | 76 341.00 | | 109 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 240.00 | | |
EA Autres dettes | 215 056.00 | 215 056.00 | | 215 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 368.00 | 603 508.00 | | 607 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 738.00 | 3 307 343.00 | | 3 350 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 119.00 | 532 033.00 | | 550 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 844.00 | | 497 844.00 | 497 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 844.00 | | 497 844.00 | 497 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | 2 660.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 17.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -17.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 6 264.00 | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 537.00 | 429 036.00 | | 503 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 196.00 | 418 341.00 | | 470 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 341.00 | 10 695.00 | | 33 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 045.00 | | 60 200.00 | 2 987 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 15 545.00 | 3 019 700.00 | 12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 7 500.00 | | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | 61 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 480.00 | | 60 200.00 | 59 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 584.00 | | | 2 838 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 18 082.00 | -879.00 | 4 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 056.00 | 215 056.00 | | 215 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UX Autres créances clients | 212 499.00 | | | 212 499.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VC Groupe et associés | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 090.00 | 19 841.00 | 57 249.00 | 77 090.00 |
VI Groupe et associés | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VP Divers | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 589.00 | 313 589.00 | | 313 589.00 |
VW T.V.A. | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 368.00 | 550 119.00 | 57 249.00 | 607 368.00 |