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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 090.00 | 41 572.00 | 8 519.00 | 50 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 354.00 | 161 252.00 | 2 847 102.00 | 3 008 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CF Disponibilités | 607 901.00 | | 607 901.00 | 607 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 186.00 | | 639 186.00 | 639 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 540.00 | 161 252.00 | 3 486 288.00 | 3 647 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 000.00 | 2 613 000.00 | | 2 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 257.00 | 13 733.00 | | 17 257.00 |
DG Autres réserves | 333 993.00 | 267 054.00 | | 333 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 697.00 | 70 464.00 | | 53 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 947.00 | 2 964 250.00 | | 3 017 947.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 872.00 | 16 998.00 | | 6 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 030.00 | 158 850.00 | | 157 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 25 538.00 | | 24 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 774.00 | 171 693.00 | | 115 774.00 |
EA Autres dettes | 93 914.00 | 415.00 | | 93 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 341.00 | 373 495.00 | | 398 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 288.00 | 3 407 745.00 | | 3 486 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 341.00 | 373 495.00 | | 398 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 754 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 189.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 189.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 520.00 | 112.00 | | 13 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 520.00 | 112.00 | | 13 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 399.00 | 77.00 | | -13 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 21 810.00 | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 230.00 | 821 767.00 | | 757 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 533.00 | 751 304.00 | | 703 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 697.00 | 70 464.00 | | 53 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 934.00 | | 9 420.00 | 2 998 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 670.00 | | 9 420.00 | 40 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 584.00 | | | 2 838 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 090.00 | 5 162.00 | | 156 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 410.00 | 5 162.00 | | 36 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VC Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VI Groupe et associés | 140 384.00 | 140 384.00 | | 140 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 869.00 | 31 285.00 | 17 584.00 | 48 869.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 341.00 | 398 341.00 | | 398 341.00 |