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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 680.00 | 46 796.00 | 72 884.00 | 119 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 287.00 | 38 005.00 | 25 282.00 | 63 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 551.00 | 84 801.00 | 2 936 750.00 | 3 021 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
BZ Autres créances | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 224.00 | | 326 224.00 | 326 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 775.00 | 84 801.00 | 3 262 974.00 | 3 347 775.00 |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 000.00 | | | 2 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DG Autres réserves | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 542.00 | | | 2 853 542.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 538.00 | | | 102 538.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 432.00 | | | 339 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 974.00 | | | 3 262 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 213.00 | | | 302 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 357.00 | | 571 357.00 | 571 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 357.00 | | 571 357.00 | 571 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 305.00 | | | -71 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 172.00 | | | 695 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 700.00 | | 1 851.00 | 3 019 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 021 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 436.00 | | 1 851.00 | 61 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 584.00 | | | 2 838 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 502.00 | 35 299.00 | | 49 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 026.00 | 23 770.00 | | 23 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 476.00 | 11 529.00 | | 26 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
UX Autres créances clients | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 274.00 | 20 055.00 | 37 219.00 | 57 274.00 |
VI Groupe et associés | 141 591.00 | 141 591.00 | | 141 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 883.00 | 228 883.00 | | 228 883.00 |
VW T.V.A. | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 432.00 | 302 213.00 | 37 219.00 | 339 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |