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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 670.00 | 29 207.00 | 11 464.00 | 40 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 934.00 | 148 887.00 | 2 850 047.00 | 2 998 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 877.00 | | 432 877.00 | 432 877.00 |
BZ Autres créances | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CF Disponibilités | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 831.00 | | 487 831.00 | 487 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 764.00 | 148 887.00 | 3 337 878.00 | 3 486 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 000.00 | | | 2 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DG Autres réserves | 228 822.00 | | | 228 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 787.00 | | | 2 893 787.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 998.00 | | | 156 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 091.00 | | | 374 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 878.00 | | | 3 337 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 093.00 | | | 357 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 632.00 | | 779 632.00 | 779 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 632.00 | | 779 632.00 | 779 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 088.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 837.00 | | | -57 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 951.00 | | | 788 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 707.00 | | | 748 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 551.00 | | | 3 021 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 617.00 | 2 998 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 617.00 | 40 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 584.00 | | | 2 838 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 801.00 | 84 202.00 | 20 116.00 | 84 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 796.00 | 72 884.00 | | 46 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 005.00 | 11 318.00 | 20 116.00 | 38 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
UX Autres créances clients | 432 877.00 | | | 432 877.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VC Groupe et associés | 856.00 | | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 219.00 | 20 221.00 | 16 998.00 | 37 219.00 |
VI Groupe et associés | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 934.00 | 460 351.00 | 17 684.00 | 477 934.00 |
VW T.V.A. | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 091.00 | 357 093.00 | 16 998.00 | 374 091.00 |