| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 090.00 | 46 654.00 | 22 436.00 | 69 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 353.00 | 166 334.00 | 2 861 019.00 | 3 027 353.00 |
BZ Autres créances | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CF Disponibilités | 268 005.00 | | 268 005.00 | 268 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 738.00 | | 295 738.00 | 295 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 092.00 | 166 334.00 | 3 156 757.00 | 3 323 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 258 094.00 | 2 613 000.00 | | 2 258 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 942.00 | 17 257.00 | | 19 942.00 |
DG Autres réserves | 147 440.00 | 333 993.00 | | 147 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 036.00 | 53 697.00 | | 54 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 511.00 | 3 017 947.00 | | 2 479 511.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 520.00 | 157 030.00 | | 320 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 24 751.00 | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 015.00 | 115 774.00 | | 128 015.00 |
EA Autres dettes | 148 515.00 | 93 914.00 | | 148 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 246.00 | 398 341.00 | | 607 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 757.00 | 3 486 288.00 | | 3 156 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 246.00 | 398 341.00 | | 607 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 749 328.00 | | 749 328.00 | 749 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 328.00 | | 749 328.00 | 749 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 121.00 | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | 121.00 | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 13 520.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 13 520.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | -13 399.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 15 290.00 | | 14 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 040.00 | 757 230.00 | | 755 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 005.00 | 703 533.00 | | 701 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 036.00 | 53 697.00 | | 54 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 354.00 | | 19 000.00 | 3 008 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | | 19 000.00 | 50 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 584.00 | | | 2 838 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 252.00 | 5 083.00 | | 161 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 572.00 | 5 083.00 | | 41 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 515.00 | 148 515.00 | | 148 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
VB T. V. A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VI Groupe et associés | 303 874.00 | 303 874.00 | | 303 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 316.00 | 27 733.00 | 17 584.00 | 45 316.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 246.00 | 607 246.00 | | 607 246.00 |