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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 670.00 | 36 410.00 | 4 260.00 | 40 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 934.00 | 156 090.00 | 2 842 844.00 | 2 998 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CF Disponibilités | 159 123.00 | | 159 123.00 | 159 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 901.00 | | 564 901.00 | 564 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 834.00 | 156 090.00 | 3 407 745.00 | 3 563 834.00 |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 000.00 | | | 2 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DG Autres réserves | 267 054.00 | | | 267 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 250.00 | | | 2 964 250.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 745.00 | | | 3 407 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 477.00 | | 817 477.00 | 817 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 477.00 | | 817 477.00 | 817 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 767.00 | | | 821 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 304.00 | | | 751 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 934.00 | | | 2 998 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 584.00 | | | 2 838 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 887.00 | 7 203.00 | | 148 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | 7 203.00 | | 29 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
UX Autres créances clients | 384 294.00 | 384 294.00 | | 384 294.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VC Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VI Groupe et associés | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 317.00 | 405 733.00 | 17 584.00 | 423 317.00 |
VW T.V.A. | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 495.00 | 373 495.00 | | 373 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |