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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 317.00 | 4 705.00 | 63 612.00 | 68 317.00 |
040 Immobilisations financières | 825 206.00 | | 825 206.00 | 825 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 523.00 | 4 705.00 | 888 817.00 | 893 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 594 264.00 | | 594 264.00 | 594 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 733.00 | | 605 733.00 | 605 733.00 |
110 Total général Actif | 1 499 255.00 | 4 705.00 | 1 494 550.00 | 1 499 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 265 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 494 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 000.00 | 170 730.00 | | 188 000.00 |
230 Autres produits | 4 033.00 | 1.00 | | 4 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 033.00 | 170 731.00 | | 192 033.00 |
242 Autres charges externes. | 40 453.00 | 34 257.00 | | 40 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 585.00 | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 589.00 | 134 499.00 | | 180 589.00 |
252 Charges sociales | 17 827.00 | 20 784.00 | | 17 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 107.00 | 190 125.00 | | 245 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 074.00 | -19 394.00 | | -53 074.00 |
280 Produits financiers | 119 135.00 | 24 044.00 | | 119 135.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 2 645.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 114.00 | 2 005.00 | | 65 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222 171.00 | | | 222 171.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 182 109.00 | | | 182 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785 144.00 | | | 785 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 488.00 | | | 290 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182 109.00 | | | 182 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |