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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 899.00 | 76 573.00 | 25 326.00 | 101 899.00 |
040 Immobilisations financières | 746 656.00 | | 746 656.00 | 746 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 555.00 | 76 573.00 | 771 982.00 | 848 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 576.00 | | 148 576.00 | 148 576.00 |
072 Créances – Autres | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
084 Disponibilités | 827 448.00 | | 827 448.00 | 827 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 980 445.00 | | 980 445.00 | 980 445.00 |
110 Total général Actif | 1 828 999.00 | 76 573.00 | 1 752 426.00 | 1 828 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 337.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 698 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 752 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 480.00 | 409 276.00 | | 410 480.00 |
230 Autres produits | 7 314.00 | 7 725.00 | | 7 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 794.00 | 417 001.00 | | 417 794.00 |
242 Autres charges externes. | 58 374.00 | 69 449.00 | | 58 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 3 832.00 | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 576.00 | 316 232.00 | | 345 576.00 |
252 Charges sociales | 24 280.00 | 25 436.00 | | 24 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 061.00 | 16 764.00 | | 12 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 155.00 | 431 719.00 | | 444 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 362.00 | -14 718.00 | | -26 362.00 |
280 Produits financiers | 189 771.00 | 242 129.00 | | 189 771.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 60 159.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 902.00 | 167 252.00 | | 162 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 947 803.00 | | | 947 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 848.00 | | | 143 848.00 |