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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 149.00 | 40 048.00 | 70 102.00 | 110 149.00 |
040 Immobilisations financières | 932 706.00 | | 932 706.00 | 932 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 042 855.00 | 40 048.00 | 1 002 808.00 | 1 042 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 584 125.00 | | 584 125.00 | 584 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 332.00 | | 607 332.00 | 607 332.00 |
110 Total général Actif | 1 650 187.00 | 40 048.00 | 1 610 140.00 | 1 650 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 962.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 524 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 610 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 220.00 | 309 000.00 | | 277 220.00 |
230 Autres produits | 8 502.00 | 9 170.00 | | 8 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 722.00 | 318 170.00 | | 285 722.00 |
242 Autres charges externes. | 52 543.00 | 45 901.00 | | 52 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 751.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 149.00 | 235 633.00 | | 220 149.00 |
252 Charges sociales | 1 602.00 | 1 065.00 | | 1 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 020.00 | 15 155.00 | | 20 020.00 |
262 Autres charges | | -8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 297 047.00 | 300 498.00 | | 297 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 325.00 | 17 672.00 | | -11 325.00 |
280 Produits financiers | 205 697.00 | 129 737.00 | | 205 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 800.00 | 134 750.00 | | 15 800.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 1 134.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 829.00 | 55 000.00 | | 8 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 005.00 | | 4 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 595.00 | 222 019.00 | | 196 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 559 165.00 | | | 559 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 504 270.00 | | | 504 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 947 460.00 | | | 947 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623 165.00 | | | 623 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 527 770.00 | | | 527 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |