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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 955.00 | 47 747.00 | 52 208.00 | 99 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054 451.00 | | 1 054 451.00 | 1 054 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 154 406.00 | 47 747.00 | 1 106 658.00 | 1 154 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 506 015.00 | | 506 015.00 | 506 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 473.00 | | 594 473.00 | 594 473.00 |
110 Total général Actif | 1 748 879.00 | 47 747.00 | 1 701 132.00 | 1 748 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 792.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 607 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 701 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 000.00 | 277 220.00 | | 325 000.00 |
230 Autres produits | 19 165.00 | 8 502.00 | | 19 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 165.00 | 285 722.00 | | 344 165.00 |
242 Autres charges externes. | 68 417.00 | 52 543.00 | | 68 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 2 732.00 | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 846.00 | 220 149.00 | | 221 846.00 |
252 Charges sociales | 13 609.00 | 1 602.00 | | 13 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 411.00 | 20 020.00 | | 24 411.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 155.00 | 297 047.00 | | 333 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 010.00 | -11 325.00 | | 11 010.00 |
280 Produits financiers | 186 565.00 | 205 697.00 | | 186 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 700.00 | 15 800.00 | | 62 700.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 327.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 289.00 | 8 829.00 | | 47 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 4 421.00 | | 8 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 642.00 | 196 595.00 | | 203 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 323 034.00 | | | 323 034.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 201 289.00 | | | 201 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 042 855.00 | | | 1 042 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 376 840.00 | | | 376 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265 289.00 | | | 265 289.00 |