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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 649.00 | 34 699.00 | 34 950.00 | 69 649.00 |
040 Immobilisations financières | 877 811.00 | | 877 811.00 | 877 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 947 460.00 | 34 699.00 | 912 761.00 | 947 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
072 Créances – Autres | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
084 Disponibilités | 565 634.00 | | 565 634.00 | 565 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 227.00 | | 636 227.00 | 636 227.00 |
110 Total général Actif | 1 583 687.00 | 34 699.00 | 1 548 988.00 | 1 583 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 862.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 447 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 548 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 134 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 580.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 000.00 | 299 357.00 | | 309 000.00 |
230 Autres produits | 9 170.00 | 10 536.00 | | 9 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 170.00 | 311 474.00 | | 318 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 580.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 901.00 | 53 782.00 | | 45 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 3 430.00 | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 633.00 | 237 082.00 | | 235 633.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | 852.00 | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 155.00 | 14 838.00 | | 15 155.00 |
262 Autres charges | -8.00 | 4.00 | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 498.00 | 311 569.00 | | 300 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 672.00 | -95.00 | | 17 672.00 |
280 Produits financiers | 129 737.00 | 144 364.00 | | 129 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 2 379.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 019.00 | 141 889.00 | | 222 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 893 472.00 | | | 893 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |