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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 317.00 | 19 543.00 | 48 773.00 | 68 317.00 |
040 Immobilisations financières | 825 155.00 | | 825 155.00 | 825 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 472.00 | 19 543.00 | 873 928.00 | 893 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
084 Disponibilités | 600 360.00 | | 600 360.00 | 600 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 669 006.00 | | 669 006.00 | 669 006.00 |
110 Total général Actif | 1 562 477.00 | 19 543.00 | 1 542 934.00 | 1 562 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 345 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 542 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 357.00 | 188 000.00 | | 299 357.00 |
230 Autres produits | 10 536.00 | 4 033.00 | | 10 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 474.00 | 192 033.00 | | 311 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 53 782.00 | 40 453.00 | | 53 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 1 527.00 | | 3 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 082.00 | 180 589.00 | | 237 082.00 |
252 Charges sociales | 852.00 | 17 827.00 | | 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 838.00 | 4 705.00 | | 14 838.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 569.00 | 245 107.00 | | 311 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95.00 | -53 074.00 | | -95.00 |
280 Produits financiers | 144 364.00 | 119 135.00 | | 144 364.00 |
294 Charges financières | 2 379.00 | 947.00 | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 889.00 | 65 114.00 | | 141 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 893 523.00 | | | 893 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |