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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AP Constructions | 9 571.00 | 255.00 | 9 316.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 100.00 | 2 046.00 | 36 054.00 | 38 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 833.00 | | 427 833.00 | 427 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 641.00 | 5 141.00 | 4 058 500.00 | 4 063 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 428 708.00 | | 428 708.00 | 428 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 222.00 | | 514 222.00 | 514 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 863.00 | 5 141.00 | 4 572 722.00 | 4 577 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 062.00 | | | 260 062.00 |
CU Autres participations | 4 058 000.00 | | 4 058 000.00 | 4 058 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 225 022.00 | | | 225 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 960.00 | 325 022.00 | | 79 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 982.00 | 3 825 022.00 | | 3 904 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 34.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 969.00 | | | 382 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 28 764.00 | | 22 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 683.00 | 22 692.00 | | 37 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 740.00 | 351 490.00 | | 667 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 722.00 | 4 176 512.00 | | 4 572 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 978.00 | 126 490.00 | | 155 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FG Production vendue services | 328 121.00 | | 328 121.00 | 328 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 843.00 | | 328 843.00 | 328 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 2 871.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 853.00 | 455 888.00 | | 337 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 894.00 | 130 866.00 | | 257 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 960.00 | 325 022.00 | | 79 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 141.00 | | 500.00 | 4 063 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 058 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058 000.00 | | 500.00 | 4 058 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 4 056.00 | | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 4 056.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 969.00 | 7 969.00 | 375 000.00 | 382 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 833.00 | 427 833.00 | | 427 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 740.00 | 292 740.00 | 375 000.00 | 667 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |