| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 952.00 | 10 282.00 | 1 670.00 | 11 952.00 |
AP Constructions | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 064.00 | 90 837.00 | 35 227.00 | 126 064.00 |
BF Prêts | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 903.00 | 111 726.00 | 4 088 176.00 | 4 199 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 249 965.00 | | 249 965.00 | 249 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 962.00 | | 958 962.00 | 958 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 864.00 | 111 726.00 | 5 047 138.00 | 5 158 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
CU Autres participations | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 430 722.00 | 258 135.00 | | 430 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 041.00 | 372 588.00 | | 255 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 763.00 | 4 480 722.00 | | 4 535 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 564.00 | 473 356.00 | | 456 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 811.00 | 64 701.00 | | 54 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 375.00 | 538 058.00 | | 511 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 138.00 | 5 018 780.00 | | 5 047 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 410.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 606.00 | 1 623 115.00 | | 1 509 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 566.00 | 1 250 527.00 | | 1 254 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 041.00 | 372 588.00 | | 255 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 292.00 | | 32 804.00 | 4 168 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 4 051 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 4 199 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 972.00 | 11 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | 1 197.00 | 11 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 065.00 | | 30 606.00 | 106 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 500.00 | | 1 000.00 | 4 050 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 348.00 | 13 351.00 | 972.00 | 99 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 508.00 | 746.00 | 972.00 | 10 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 840.00 | 12 605.00 | | 88 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 564.00 | 456 564.00 | | 456 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
UP Prêts | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 146.00 | 708 146.00 | | 708 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 375.00 | 511 375.00 | | 511 375.00 |