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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 005.00 | 29 673.00 | 5 332.00 | 35 005.00 |
AP Constructions | 10 607.00 | 4 426.00 | 6 182.00 | 10 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 260.00 | 40 269.00 | 35 991.00 | 76 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 372.00 | 74 368.00 | 4 326 004.00 | 4 400 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 437.00 | | 279 437.00 | 279 437.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CF Disponibilités | 483 312.00 | | 483 312.00 | 483 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 995.00 | | 768 995.00 | 768 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 368.00 | 74 368.00 | 5 094 999.00 | 5 169 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
CU Autres participations | 4 058 000.00 | | 4 058 000.00 | 4 058 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 323 324.00 | 296 735.00 | | 323 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 943.00 | 26 590.00 | | 32 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 267.00 | 4 173 324.00 | | 4 206 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 797 841.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 368.00 | 72 171.00 | | 74 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 286.00 | 94 424.00 | | 114 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 732.00 | 964 514.00 | | 888 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 999.00 | 5 137 838.00 | | 5 094 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 732.00 | 964 514.00 | | 888 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 932.00 | | 686 932.00 | 686 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 932.00 | | 686 932.00 | 686 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 685.00 | 680 000.00 | | 717 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 742.00 | 653 410.00 | | 684 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 943.00 | 26 590.00 | | 32 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 656.00 | | 15 279.00 | 4 424 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 562.00 | | 4 278 500.00 | 39 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 562.00 | | 4 400 372.00 | 39 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | 2 792.00 | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 380.00 | | 12 487.00 | 74 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 062.00 | | | 4 318 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 652.00 | 37 716.00 | | 36 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 041.00 | 13 633.00 | | 16 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 611.00 | 24 083.00 | | 20 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 183.00 | 506 183.00 | | 506 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 732.00 | 888 732.00 | | 888 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |