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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 10 508.00 | 1 219.00 | 11 727.00 |
AP Constructions | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 458.00 | 78 232.00 | 17 226.00 | 95 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 292.00 | 99 348.00 | 4 068 944.00 | 4 168 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 395 321.00 | | 395 321.00 | 395 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 836.00 | | 949 836.00 | 949 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 128.00 | 99 348.00 | 5 018 780.00 | 5 118 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 258 135.00 | 162 629.00 | | 258 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 588.00 | 495 506.00 | | 372 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 722.00 | 4 508 135.00 | | 4 480 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 356.00 | 173 959.00 | | 473 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 701.00 | 63 667.00 | | 64 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 058.00 | 237 626.00 | | 538 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 780.00 | 4 745 761.00 | | 5 018 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 555.00 | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 115.00 | 1 377 012.00 | | 1 623 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 527.00 | 881 506.00 | | 1 250 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 588.00 | 495 506.00 | | 372 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 624.00 | | 14 246.00 | 4 179 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 579.00 | 4 168 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 038.00 | 11 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 106 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 805.00 | | 960.00 | 35 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 319.00 | | 13 286.00 | 93 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 500.00 | | | 4 050 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 692.00 | 7 234.00 | 25 579.00 | 117 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 121.00 | 425.00 | 25 038.00 | 35 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 571.00 | 6 809.00 | 540.00 | 82 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 356.00 | 473 356.00 | | 473 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 015.00 | 555 015.00 | | 555 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 058.00 | 538 058.00 | | 538 058.00 |