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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 805.00 | 35 121.00 | 684.00 | 35 805.00 |
AP Constructions | 10 607.00 | 10 535.00 | 73.00 | 10 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 712.00 | 72 037.00 | 10 676.00 | 82 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 624.00 | 117 692.00 | 4 061 932.00 | 4 179 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 285 210.00 | | 285 210.00 | 285 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 829.00 | | 683 829.00 | 683 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 453.00 | 117 692.00 | 4 745 761.00 | 4 863 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 162 629.00 | 415 279.00 | | 162 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 506.00 | 297 349.00 | | 495 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 135.00 | 4 562 629.00 | | 4 508 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 959.00 | 119 414.00 | | 173 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 667.00 | 29 197.00 | | 63 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 626.00 | 148 611.00 | | 237 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 761.00 | 4 711 240.00 | | 4 745 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 196.00 | | 927 196.00 | 927 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 196.00 | | 927 196.00 | 927 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 6 687.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 012.00 | 914 047.00 | | 1 377 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 506.00 | 616 698.00 | | 881 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 506.00 | 297 349.00 | | 495 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 372.00 | | 7 252.00 | 4 172 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 179 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 005.00 | | 800.00 | 35 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 867.00 | | 6 452.00 | 86 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 500.00 | | | 4 050 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 656.00 | 7 036.00 | | 110 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 005.00 | 116.00 | | 35 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 651.00 | 6 920.00 | | 75 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 074.00 | 396 074.00 | | 396 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 119.00 | 399 119.00 | | 399 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 626.00 | 237 626.00 | | 237 626.00 |