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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
AP Constructions | 10 607.00 | 6 547.00 | 4 060.00 | 10 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 260.00 | 60 543.00 | 15 717.00 | 76 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 372.00 | 102 095.00 | 4 070 277.00 | 4 172 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 519 830.00 | | 519 830.00 | 519 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 290.00 | | 748 290.00 | 748 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 663.00 | 102 095.00 | 4 818 568.00 | 4 920 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 356 267.00 | 323 324.00 | | 356 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 012.00 | 32 943.00 | | 109 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 279.00 | 4 206 267.00 | | 4 315 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 78.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 700 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 74 368.00 | | 66 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 513.00 | 114 286.00 | | 61 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 289.00 | 888 732.00 | | 503 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 568.00 | 5 094 999.00 | | 4 818 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 289.00 | 888 732.00 | | 503 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 745.00 | | 615 745.00 | 615 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 745.00 | | 615 745.00 | 615 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 251.00 | 717 685.00 | | 703 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 240.00 | 684 742.00 | | 594 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 012.00 | 32 943.00 | | 109 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 372.00 | | | 4 180 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 050 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 4 172 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058 500.00 | | | 4 058 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 368.00 | 27 727.00 | | 74 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 673.00 | 5 332.00 | | 29 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 695.00 | 22 395.00 | | 44 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 961.00 | 228 961.00 | | 228 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 289.00 | 503 289.00 | | 503 289.00 |