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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 102.00 | 34 300.00 | 1 802.00 | 36 102.00 |
040 Immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 215.00 | 35 700.00 | 166 515.00 | 202 215.00 |
060 Stock marchandises | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
110 Total général Actif | 312 256.00 | 35 700.00 | 276 556.00 | 312 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 749.00 | 435 892.00 | | 492 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 941.00 | 51 903.00 | | 41 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 693.00 | | | 693.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | 2 890.00 | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 616.00 | 490 686.00 | | 536 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 393.00 | 278 657.00 | | 316 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 046.00 | 21 405.00 | | 20 046.00 |
242 Autres charges externes. | 74 701.00 | 73 271.00 | | 74 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 559.00 | 10 332.00 | | 9 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 832.00 | 65 175.00 | | 58 832.00 |
252 Charges sociales | 19 291.00 | 22 866.00 | | 19 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 792.00 | 4 810.00 | | 2 792.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 129.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 749.00 | 476 645.00 | | 501 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 866.00 | 14 041.00 | | 34 866.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 5.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | | 247.00 | | |
294 Charges financières | 5 506.00 | 7 494.00 | | 5 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 567.00 | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 103.00 | 6 232.00 | | 24 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |