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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 552.00 | 38 754.00 | 7 798.00 | 46 552.00 |
040 Immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 915.00 | 43 004.00 | 170 911.00 | 213 915.00 |
060 Stock marchandises | 421 098.00 | | 421 098.00 | 421 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
072 Créances – Autres | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
084 Disponibilités | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 851.00 | | 478 851.00 | 478 851.00 |
110 Total général Actif | 692 766.00 | 43 004.00 | 649 761.00 | 692 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 862 038.00 | | | 862 038.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 862 038.00 | 748 005.00 | | 862 038.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 636.00 | 84 572.00 | | 73 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 512.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 170.00 | 833 088.00 | | 939 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804 858.00 | 614 318.00 | | 804 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174 384.00 | -34 775.00 | | -174 384.00 |
242 Autres charges externes. | 102 200.00 | 83 901.00 | | 102 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 872.00 | 12 528.00 | | 9 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 895.00 | 110 796.00 | | 121 895.00 |
252 Charges sociales | 34 206.00 | 33 606.00 | | 34 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 359.00 | 2 218.00 | | 2 359.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 5.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 223.00 | 822 597.00 | | 901 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 947.00 | 10 492.00 | | 37 947.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 57.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 975.00 | 1 300.00 | | 8 975.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | 5 800.00 | | 2 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 1 880.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 188.00 | | 7 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 267.00 | 3 981.00 | | 37 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 146.00 | | | 210 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |