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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 2 669.00 | 1 581.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 960.00 | 36 457.00 | 3 502.00 | 39 960.00 |
040 Immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 923.00 | 39 127.00 | 169 796.00 | 208 923.00 |
060 Stock marchandises | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
084 Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 736.00 | | 265 736.00 | 265 736.00 |
110 Total général Actif | 474 658.00 | 39 127.00 | 435 532.00 | 474 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 592 091.00 | | | 592 091.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 592 091.00 | 533 296.00 | | 592 091.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 834.00 | 35 098.00 | | 59 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 144.00 | 1 479.00 | | 144.00 |
230 Autres produits | 2 367.00 | 1 541.00 | | 2 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 436.00 | 571 414.00 | | 654 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 915.00 | 404 312.00 | | 476 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 100.00 | -48 360.00 | | -95 100.00 |
242 Autres charges externes. | 89 398.00 | 81 272.00 | | 89 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316.00 | 10 842.00 | | 12 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 697.00 | 60 850.00 | | 95 697.00 |
252 Charges sociales | 26 361.00 | 19 396.00 | | 26 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | 1 490.00 | | 1 936.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 397.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 528.00 | 530 200.00 | | 607 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 908.00 | 41 214.00 | | 46 908.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 108.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 462.00 | 245.00 | | 6 462.00 |
294 Charges financières | 5 354.00 | 5 389.00 | | 5 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 073.00 | 1 423.00 | | 6 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 4 922.00 | | 5 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 350.00 | 29 833.00 | | 36 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |