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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 803.00 | 14 304.00 | 5 499.00 | 19 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 722.00 | 27 085.00 | 4 637.00 | 31 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 888.00 | 45 639.00 | 173 249.00 | 218 888.00 |
BT Marchandises | 611 333.00 | | 611 333.00 | 611 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 884.00 | | 683 884.00 | 683 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 772.00 | 45 639.00 | 857 133.00 | 902 772.00 |
CU Autres participations | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 133 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 927.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 697.00 | 37 267.00 | | 31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 206 373.00 | 182 195.00 | | 206 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 669.00 | 171 699.00 | | 155 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 300.00 | 23 758.00 | | 65 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727.00 | 2 282.00 | | 13 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 828.00 | 210 725.00 | | 325 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 931.00 | 56 827.00 | | 81 931.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 2 275.00 | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 760.00 | 467 566.00 | | 650 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 133.00 | 649 761.00 | | 857 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 915.00 | | 4 973.00 | 213 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 552.00 | | 4 973.00 | 46 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 004.00 | 2 634.00 | | 43 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 754.00 | 2 634.00 | | 38 754.00 |