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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 1 719.00 | 2 531.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 702.00 | 35 471.00 | 2 231.00 | 37 702.00 |
040 Immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 665.00 | 37 191.00 | 169 475.00 | 206 665.00 |
060 Stock marchandises | 116 839.00 | | 116 839.00 | 116 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
072 Créances – Autres | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
084 Disponibilités | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 243.00 | | 164 243.00 | 164 243.00 |
110 Total général Actif | 370 908.00 | 37 191.00 | 333 717.00 | 370 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 296.00 | 492 749.00 | | 533 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 098.00 | 41 941.00 | | 35 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 479.00 | 693.00 | | 1 479.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | 1 232.00 | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 414.00 | 536 616.00 | | 571 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 312.00 | 316 393.00 | | 404 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 360.00 | 20 046.00 | | -48 360.00 |
242 Autres charges externes. | 81 272.00 | 74 701.00 | | 81 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | 9 559.00 | | 10 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 850.00 | 58 832.00 | | 60 850.00 |
252 Charges sociales | 19 396.00 | 19 291.00 | | 19 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | 2 792.00 | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 136.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 200.00 | 501 749.00 | | 530 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 214.00 | 34 866.00 | | 41 214.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 49.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 5 389.00 | 5 506.00 | | 5 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | 1 397.00 | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 3 909.00 | | 4 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 833.00 | 24 103.00 | | 29 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |