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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 3 619.00 | 631.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 183.00 | 37 726.00 | 3 458.00 | 41 183.00 |
040 Immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 146.00 | 41 345.00 | 168 801.00 | 210 146.00 |
060 Stock marchandises | 246 715.00 | | 246 715.00 | 246 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
072 Créances – Autres | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
084 Disponibilités | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 292.00 | | 307 292.00 | 307 292.00 |
110 Total général Actif | 517 439.00 | 41 345.00 | 476 094.00 | 517 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 748 005.00 | 592 091.00 | | 748 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 572.00 | 59 834.00 | | 84 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 144.00 | | |
230 Autres produits | 512.00 | 2 367.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 088.00 | 654 436.00 | | 833 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 318.00 | 476 915.00 | | 614 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 775.00 | -95 100.00 | | -34 775.00 |
242 Autres charges externes. | 83 901.00 | 89 398.00 | | 83 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 528.00 | 12 316.00 | | 12 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 796.00 | 95 697.00 | | 110 796.00 |
252 Charges sociales | 33 606.00 | 26 361.00 | | 33 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 218.00 | 1 936.00 | | 2 218.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 597.00 | 607 528.00 | | 822 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 492.00 | 46 908.00 | | 10 492.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 236.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 6 462.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 5 800.00 | 5 354.00 | | 5 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 880.00 | 6 073.00 | | 1 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 5 829.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 981.00 | 36 350.00 | | 3 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |