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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
AP Constructions | 114 637.00 | 36 584.00 | 78 053.00 | 114 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 2 997.00 | 236.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 381.00 | 16 259.00 | 12 122.00 | 28 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 370.00 | 55 840.00 | 1 316 530.00 | 1 372 370.00 |
BT Marchandises | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BZ Autres créances | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 357.00 | | 199 357.00 | 199 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 727.00 | 55 840.00 | 1 515 887.00 | 1 571 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 184.00 | 143 443.00 | | 180 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 080.00 | 36 741.00 | | 37 080.00 |
DL TOTAL (I) | 305 264.00 | 268 184.00 | | 305 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 165.00 | 977 876.00 | | 867 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 812.00 | 117 389.00 | | 130 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 342.00 | 165 487.00 | | 173 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | 48 213.00 | | 39 113.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 623.00 | 1 309 157.00 | | 1 210 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 887.00 | 1 577 341.00 | | 1 515 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 801.00 | 437 122.00 | | 456 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 949.00 | | 1 378 949.00 | 1 378 949.00 |
FG Production vendue services | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 797.00 | | 1 393 797.00 | 1 393 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | 471.00 | | 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 251.00 | 26 129.00 | | 18 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 273.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 091.00 | 1 431 564.00 | | 1 395 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 012.00 | 1 394 823.00 | | 1 358 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 080.00 | 36 741.00 | | 37 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 651.00 | | 4 719.00 | 1 367 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 531.00 | | 4 719.00 | 141 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 775.00 | 12 065.00 | | 43 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | 12 065.00 | | 43 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 342.00 | 173 342.00 | | 173 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 189.00 | 112 367.00 | 467 403.00 | 866 189.00 |
VI Groupe et associés | 130 812.00 | 130 812.00 | | 130 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 623.00 | 456 801.00 | 467 403.00 | 1 210 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | 8 938.00 | | 6 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 974.00 | 9 407.00 | | 8 974.00 |
ST Autres comptes | 52 573.00 | 53 076.00 | | 52 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 413.00 | 50 372.00 | | 80 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 51 339.00 | 54 335.00 | | 51 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 976.00 | 8 938.00 | | 6 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 427.00 | 90 640.00 | | 79 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 958.00 | 84 093.00 | | 73 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 298.00 | 167 190.00 | | 193 298.00 |