| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
AP Constructions | 146 614.00 | 26 434.00 | 120 181.00 | 146 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014.00 | 2 267.00 | 3 747.00 | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 949.00 | 40 045.00 | 70 904.00 | 110 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 697.00 | 68 745.00 | 1 418 951.00 | 1 487 697.00 |
BT Marchandises | 204 434.00 | | 204 434.00 | 204 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BZ Autres créances | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CF Disponibilités | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 085.00 | | 292 085.00 | 292 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 782.00 | 68 745.00 | 1 711 037.00 | 1 779 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 315.00 | 263 650.00 | | 265 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 321.00 | 1 666.00 | | 64 321.00 |
DL TOTAL (I) | 417 636.00 | 353 315.00 | | 417 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 360.00 | 888 888.00 | | 763 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 271.00 | 261 377.00 | | 286 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 200.00 | 178 391.00 | | 191 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | 36 702.00 | | 51 944.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 29 702.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 401.00 | 1 395 059.00 | | 1 293 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 037.00 | 1 748 375.00 | | 1 711 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 724.00 | 632 538.00 | | 663 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 228.00 | | 1 444 228.00 | 1 444 228.00 |
FG Production vendue services | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 044.00 | | 1 460 044.00 | 1 460 044.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 413.00 | 19 508.00 | | 23 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 771.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 161.00 | 1 420 638.00 | | 1 460 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 840.00 | 1 418 972.00 | | 1 395 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 321.00 | 1 666.00 | | 64 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 123.00 | | 6 573.00 | 1 481 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 003.00 | | 6 573.00 | 257 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 419.00 | 25 327.00 | | 43 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 419.00 | 25 327.00 | | 43 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VB T. V. A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 520.00 | 132 844.00 | 468 639.00 | 762 520.00 |
VI Groupe et associés | 286 271.00 | 286 271.00 | | 286 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 401.00 | 663 724.00 | 468 639.00 | 1 293 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | 7 087.00 | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 468.00 | 11 876.00 | | 10 468.00 |
ST Autres comptes | 53 198.00 | 57 726.00 | | 53 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 268.00 | 67 823.00 | | 64 268.00 |
YT Sous‐traitance | 29 735.00 | 7 655.00 | | 29 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 709.00 | 7 087.00 | | 6 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 305.00 | 82 653.00 | | 87 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 438.00 | 80 316.00 | | 79 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 669.00 | 145 080.00 | | 157 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |