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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
AP Constructions | 146 614.00 | 55 757.00 | 90 858.00 | 146 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 346.00 | 4 649.00 | 3 697.00 | 8 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 402.00 | 60 513.00 | 61 890.00 | 122 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 833.00 | 120 919.00 | 1 380 914.00 | 1 501 833.00 |
BT Marchandises | 238 322.00 | | 238 322.00 | 238 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BZ Autres créances | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
CF Disponibilités | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 811.00 | | 421 811.00 | 421 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 644.00 | 120 919.00 | 1 802 725.00 | 1 923 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 348.00 | 329 636.00 | | 386 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 502.00 | 56 712.00 | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 525 850.00 | 474 348.00 | | 525 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 370.00 | 952 826.00 | | 817 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 084.00 | 211 843.00 | | 203 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 593.00 | 206 473.00 | | 207 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 314.00 | 74 414.00 | | 44 314.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 939.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 875.00 | 1 446 494.00 | | 1 276 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 725.00 | 1 920 842.00 | | 1 802 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 609.00 | 879 745.00 | | 632 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 988.00 | | 1 592 988.00 | 1 592 988.00 |
FG Production vendue services | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 053.00 | | 1 615 053.00 | 1 615 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 760.00 | |
GE Autres charges | | | 12 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 833.00 | 577.00 | | 7 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 484.00 | 25 645.00 | | 18 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | 171.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 15 172.00 | | 12 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 611.00 | 1 564 629.00 | | 1 623 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 109.00 | 1 507 917.00 | | 1 572 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 502.00 | 56 712.00 | | 51 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 151.00 | | 1 682.00 | 1 500 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 681.00 | | 1 682.00 | 275 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 158.00 | 26 760.00 | | 94 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 158.00 | 26 760.00 | | 94 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 593.00 | 207 593.00 | | 207 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 749.00 | 172 483.00 | 506 672.00 | 816 749.00 |
VI Groupe et associés | 203 084.00 | 203 084.00 | | 203 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 875.00 | 632 609.00 | 506 672.00 | 1 276 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | 9 190.00 | | 9 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 240.00 | 10 692.00 | | 11 240.00 |
ST Autres comptes | 63 150.00 | 49 004.00 | | 63 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 134.00 | 62 142.00 | | 65 134.00 |
YT Sous‐traitance | 31 517.00 | 34 290.00 | | 31 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 046.00 | 9 190.00 | | 9 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 377.00 | 85 842.00 | | 86 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 052.00 | 90 232.00 | | 86 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 041.00 | 156 128.00 | | 171 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |