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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
AP Constructions | 114 637.00 | 44 283.00 | 70 354.00 | 114 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 921.00 | 20 276.00 | 8 645.00 | 28 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 207.00 | 67 792.00 | 1 315 415.00 | 1 383 207.00 |
BT Marchandises | 143 494.00 | | 143 494.00 | 143 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BZ Autres créances | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CF Disponibilités | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 424.00 | | 239 424.00 | 239 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 632.00 | 67 792.00 | 1 554 840.00 | 1 622 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 264.00 | 180 184.00 | | 217 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 386.00 | 37 080.00 | | 46 386.00 |
DL TOTAL (I) | 351 650.00 | 305 264.00 | | 351 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 671.00 | 867 165.00 | | 754 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 743.00 | 130 812.00 | | 239 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 819.00 | 173 342.00 | | 171 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 765.00 | 39 113.00 | | 36 765.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 190.00 | 1 210 623.00 | | 1 203 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 840.00 | 1 515 887.00 | | 1 554 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 500.00 | 456 801.00 | | 563 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 575.00 | | 1 298 575.00 | 1 298 575.00 |
FG Production vendue services | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 828.00 | | 1 313 828.00 | 1 313 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 706.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 669.00 | 18 251.00 | | 25 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 554.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 5 419.00 | | 8 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 190.00 | 1 395 091.00 | | 1 314 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 804.00 | 1 358 012.00 | | 1 267 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 386.00 | 37 080.00 | | 46 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 370.00 | | 10 837.00 | 1 372 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 250.00 | | 10 837.00 | 146 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 840.00 | 11 952.00 | | 55 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 840.00 | 11 952.00 | | 55 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 822.00 | 114 133.00 | 474 747.00 | 753 822.00 |
VI Groupe et associés | 239 743.00 | 239 743.00 | | 239 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 190.00 | 563 500.00 | 474 747.00 | 1 203 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | 6 976.00 | | 6 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | 8 974.00 | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 46 369.00 | 52 573.00 | | 46 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 515.00 | 80 413.00 | | 81 515.00 |
YT Sous‐traitance | 37 990.00 | 51 339.00 | | 37 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | 6 976.00 | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 819.00 | 79 427.00 | | 76 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 633.00 | 73 958.00 | | 74 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 431.00 | 193 298.00 | | 175 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |