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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
AP Constructions | 146 614.00 | 11 772.00 | 134 842.00 | 146 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 913.00 | 30 171.00 | 78 743.00 | 108 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 123.00 | 43 419.00 | 1 437 705.00 | 1 481 123.00 |
BT Marchandises | 176 474.00 | | 176 474.00 | 176 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BZ Autres créances | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
CF Disponibilités | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 670.00 | | 310 670.00 | 310 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 793.00 | 43 419.00 | 1 748 375.00 | 1 791 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 650.00 | 217 264.00 | | 263 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 46 386.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 353 315.00 | 351 650.00 | | 353 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 888.00 | 754 671.00 | | 888 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 377.00 | 239 743.00 | | 261 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 391.00 | 171 819.00 | | 178 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 702.00 | 36 765.00 | | 36 702.00 |
EA Autres dettes | 29 702.00 | 191.00 | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 059.00 | 1 203 190.00 | | 1 395 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 375.00 | 1 554 840.00 | | 1 748 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 538.00 | 563 500.00 | | 632 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 835.00 | | 1 404 835.00 | 1 404 835.00 |
FG Production vendue services | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 586.00 | | 1 418 586.00 | 1 418 586.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 365.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 508.00 | 25 669.00 | | 19 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | 558.00 | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 655.00 | | | -62 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 638.00 | 1 314 190.00 | | 1 420 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 972.00 | 1 267 804.00 | | 1 418 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | 46 386.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 207.00 | | 226 607.00 | 1 383 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 297.00 | 118 394.00 | 1 481 123.00 | 10 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | 116 394.00 | 257 003.00 | 10 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 087.00 | | 226 607.00 | 157 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 792.00 | 29 365.00 | 53 739.00 | 67 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 792.00 | 29 365.00 | 53 739.00 | 67 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
UX Autres créances clients | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 928.00 | 125 407.00 | 543 927.00 | 887 928.00 |
VI Groupe et associés | 253 092.00 | 253 092.00 | | 253 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 690.00 | | | 302 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 059.00 | 632 538.00 | 543 927.00 | 1 395 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 6 178.00 | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 876.00 | 9 557.00 | | 11 876.00 |
ST Autres comptes | 57 726.00 | 46 369.00 | | 57 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 823.00 | 81 515.00 | | 67 823.00 |
YT Sous‐traitance | 7 655.00 | 37 990.00 | | 7 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | 6 178.00 | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 653.00 | 76 819.00 | | 82 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 316.00 | 74 633.00 | | 80 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 080.00 | 175 431.00 | | 145 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |