| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
AP Constructions | 146 614.00 | 41 095.00 | 105 519.00 | 146 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 346.00 | 3 275.00 | 5 071.00 | 8 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 720.00 | 49 788.00 | 70 932.00 | 120 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 151.00 | 94 158.00 | 1 405 993.00 | 1 500 151.00 |
BT Marchandises | 228 569.00 | | 228 569.00 | 228 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BZ Autres créances | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
CF Disponibilités | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 850.00 | | 514 850.00 | 514 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 001.00 | 94 158.00 | 1 920 842.00 | 2 015 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 636.00 | 265 315.00 | | 329 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 712.00 | 64 321.00 | | 56 712.00 |
DL TOTAL (I) | 474 348.00 | 417 636.00 | | 474 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 826.00 | 763 360.00 | | 952 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 843.00 | 286 271.00 | | 211 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 473.00 | 191 200.00 | | 206 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 414.00 | 51 944.00 | | 74 414.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 626.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 494.00 | 1 293 401.00 | | 1 446 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 842.00 | 1 711 037.00 | | 1 920 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 745.00 | 663 724.00 | | 879 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 621.00 | | 1 536 621.00 | 1 536 621.00 |
FG Production vendue services | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 093.00 | | 1 553 093.00 | 1 553 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 645.00 | 23 413.00 | | 25 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 438.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | 16 091.00 | | 15 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 629.00 | 1 460 161.00 | | 1 564 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 917.00 | 1 395 840.00 | | 1 507 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 712.00 | 64 321.00 | | 56 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 697.00 | | 12 454.00 | 1 487 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 577.00 | | 12 104.00 | 263 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 350.00 | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 745.00 | 25 413.00 | | 68 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 745.00 | 25 413.00 | | 68 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 473.00 | 206 473.00 | | 206 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 166.00 | 251 166.00 | | 251 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 660.00 | 134 911.00 | 412 688.00 | 701 660.00 |
VI Groupe et associés | 211 843.00 | 211 843.00 | | 211 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 351.00 | 88 001.00 | 350.00 | 88 351.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 494.00 | 879 745.00 | 412 688.00 | 1 446 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | 6 709.00 | | 9 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 692.00 | 10 468.00 | | 10 692.00 |
ST Autres comptes | 49 004.00 | 53 198.00 | | 49 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 142.00 | 64 268.00 | | 62 142.00 |
YT Sous‐traitance | 34 290.00 | 29 735.00 | | 34 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 190.00 | 6 709.00 | | 9 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 842.00 | 87 305.00 | | 85 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 232.00 | 79 438.00 | | 90 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 128.00 | 157 669.00 | | 156 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |