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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 718.00 | 7 344.00 | 1 374.00 | 8 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 175.00 | 31 904.00 | 25 271.00 | 57 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 364.00 | 41 239.00 | 796 125.00 | 837 364.00 |
BT Marchandises | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 376.00 | | 135 376.00 | 135 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 739.00 | 41 239.00 | 931 500.00 | 972 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 201.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 486.00 | 37 805.00 | | 86 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 049.00 | 50 481.00 | | 49 049.00 |
DL TOTAL (I) | 179 535.00 | 130 486.00 | | 179 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 009.00 | 616 903.00 | | 550 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 935.00 | 86 921.00 | | 86 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 186.00 | 87 014.00 | | 79 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 264.00 | 29 428.00 | | 28 264.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 427.00 | 820 267.00 | | 744 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 500.00 | 950 753.00 | | 931 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 599.00 | 276 053.00 | | 276 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 662.00 | 14.00 | | 5 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 648.00 | | | 836 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 284.00 | 8 955.00 | | 32 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 437.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 730.00 | 8 518.00 | | 30 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 347.00 | 76 518.00 | 313 475.00 | 544 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 427.00 | 276 599.00 | 313 475.00 | 744 427.00 |