|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 9 123.00 | 1 003.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 454.00 | 49 354.00 | 11 100.00 | 60 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 127.00 | 60 468.00 | 781 659.00 | 842 127.00 |
BT Marchandises | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 423.00 | | 143 423.00 | 143 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 550.00 | 60 468.00 | 925 082.00 | 985 550.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 749.00 | 196 094.00 | | 261 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 136.00 | 65 656.00 | | 55 136.00 |
DL TOTAL (I) | 360 885.00 | 305 749.00 | | 360 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 371.00 | 405 699.00 | | 328 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 191.00 | 92 271.00 | | 102 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 045.00 | 111 506.00 | | 113 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 416.00 | 22 035.00 | | 20 416.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 197.00 | 631 511.00 | | 564 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 082.00 | 937 260.00 | | 925 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 123.00 | 319 176.00 | | 331 123.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 555.00 | 6 912.00 | | 53 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 564.00 | 6 912.00 | | 51 564.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 045.00 | 113 045.00 | | 113 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 680.00 | 79 606.00 | 233 074.00 | 312 680.00 |
VI Groupe et associés | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 197.00 | 331 123.00 | 233 074.00 | 564 197.00 |