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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 680.00 | 3 594.00 | 9 086.00 | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 271.00 | 57 823.00 | 2 448.00 | 60 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 498.00 | 63 408.00 | 781 090.00 | 844 498.00 |
BT Marchandises | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 904.00 | | 163 904.00 | 163 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 402.00 | 63 408.00 | 944 994.00 | 1 008 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 098.00 | 316 885.00 | | 337 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 672.00 | 20 212.00 | | 38 672.00 |
DL TOTAL (I) | 419 770.00 | 381 098.00 | | 419 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 611.00 | 309 253.00 | | 295 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 277.00 | 112 385.00 | | 112 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 88 293.00 | | 86 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 232.00 | 29 976.00 | | 28 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 224.00 | 542 907.00 | | 525 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 994.00 | 924 005.00 | | 944 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 424.00 | 344 528.00 | | 215 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 34 868.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 977.00 | 6 195.00 | 8 765.00 | 65 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 986.00 | 6 195.00 | 8 765.00 | 63 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
UX Autres créances clients | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 593.00 | 80 168.00 | 215 424.00 | 295 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 224.00 | 306 800.00 | 215 424.00 | 522 224.00 |