| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 8 663.00 | 1 462.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 526.00 | 42 901.00 | 16 625.00 | 59 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 123.00 | 53 555.00 | 787 567.00 | 841 123.00 |
BT Marchandises | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 693.00 | | 149 693.00 | 149 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 816.00 | 53 555.00 | 937 260.00 | 990 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 094.00 | 135 535.00 | | 196 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 656.00 | 60 558.00 | | 65 656.00 |
DL TOTAL (I) | 305 749.00 | 240 094.00 | | 305 749.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 699.00 | 497 857.00 | | 405 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 271.00 | 86 952.00 | | 92 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 506.00 | 88 732.00 | | 111 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 035.00 | 16 695.00 | | 22 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 511.00 | 690 236.00 | | 631 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 260.00 | 937 867.00 | | 937 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 176.00 | 299 538.00 | | 319 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 569.00 | 29 511.00 | | 14 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 209.00 | | 1 142.00 | 841 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 841 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 69 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 991.00 | | | 766 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 738.00 | | 1 142.00 | 69 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 844.00 | 6 940.00 | 1 228.00 | 47 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 853.00 | 6 940.00 | 1 228.00 | 45 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
UX Autres créances clients | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 130.00 | 78 795.00 | 312 335.00 | 391 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
VP Divers | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 511.00 | 319 176.00 | 312 335.00 | 631 511.00 |