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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 8 204.00 | 1 921.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 613.00 | 37 649.00 | 21 964.00 | 59 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 209.00 | 47 844.00 | 793 365.00 | 841 209.00 |
BT Marchandises | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 502.00 | | 144 502.00 | 144 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 711.00 | 47 844.00 | 937 867.00 | 985 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 535.00 | 86 486.00 | | 135 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | 49 049.00 | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 240 094.00 | 179 535.00 | | 240 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 857.00 | 550 009.00 | | 497 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 952.00 | 86 935.00 | | 86 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 732.00 | 79 186.00 | | 88 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 695.00 | 28 264.00 | | 16 695.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 236.00 | 744 427.00 | | 690 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 867.00 | 931 500.00 | | 937 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 538.00 | 276 599.00 | | 299 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 511.00 | 5 662.00 | | 29 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 364.00 | | | 837 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 239.00 | 6 813.00 | 208.00 | 41 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | 6 813.00 | 208.00 | 39 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
UX Autres créances clients | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 346.00 | 77 648.00 | 316 301.00 | 468 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
VP Divers | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 236.00 | 299 538.00 | 316 301.00 | 690 236.00 |