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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 9 574.00 | 551.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 496.00 | 54 412.00 | 6 084.00 | 60 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 169.00 | 65 977.00 | 776 192.00 | 842 169.00 |
BT Marchandises | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BZ Autres créances | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 982.00 | 65 977.00 | 924 005.00 | 989 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 885.00 | 261 749.00 | | 316 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 212.00 | 55 136.00 | | 20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 381 098.00 | 360 885.00 | | 381 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 253.00 | 328 371.00 | | 309 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 385.00 | 102 191.00 | | 112 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 293.00 | 113 045.00 | | 88 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 976.00 | 20 416.00 | | 29 976.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 907.00 | 564 197.00 | | 542 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 005.00 | 925 082.00 | | 924 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 528.00 | 331 123.00 | | 344 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 868.00 | 15 691.00 | | 34 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 127.00 | | 758.00 | 842 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 842 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 70 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 991.00 | | | 766 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 580.00 | | 758.00 | 70 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 468.00 | 6 225.00 | 716.00 | 60 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 477.00 | 6 225.00 | 716.00 | 58 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
UX Autres créances clients | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 385.00 | 79 005.00 | 195 379.00 | 274 385.00 |
VI Groupe et associés | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VP Divers | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 907.00 | 344 528.00 | 195 379.00 | 539 907.00 |