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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 339.00 | 514 425.00 | 447 913.00 | 962 339.00 |
AH Fonds commercial | 747 949.00 | | 747 949.00 | 747 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
AN Terrains | 72 702.00 | 57 131.00 | 15 571.00 | 72 702.00 |
AP Constructions | 743 081.00 | 504 796.00 | 238 285.00 | 743 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 179.00 | 276 957.00 | 31 222.00 | 308 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 848.00 | 845 313.00 | 168 535.00 | 1 013 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 414.00 | 2 329 100.00 | 1 700 314.00 | 4 029 414.00 |
BT Marchandises | 5 096 048.00 | 238 170.00 | 4 857 878.00 | 5 096 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080 083.00 | 126 194.00 | 3 953 889.00 | 4 080 083.00 |
BZ Autres créances | 655 229.00 | | 655 229.00 | 655 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 368 880.00 | | 1 368 880.00 | 1 368 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 873 287.00 | 364 364.00 | 11 508 924.00 | 11 873 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 701.00 | 2 693 464.00 | 13 209 237.00 | 15 902 701.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 320.00 | 28 220.00 | | 33 320.00 |
DG Autres réserves | 7 244 311.00 | 6 927 017.00 | | 7 244 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 331.00 | 322 394.00 | | 111 331.00 |
DL TOTAL (I) | 7 802 147.00 | 7 690 816.00 | | 7 802 147.00 |
DP Provisions pour risques | 77 797.00 | 31 408.00 | | 77 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 797.00 | 31 408.00 | | 77 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 316.00 | 1 164.00 | | 83 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 927.00 | 302 000.00 | | 302 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 820.00 | 51 367.00 | | 23 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 851.00 | 3 795 980.00 | | 3 731 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 465.00 | 1 115 339.00 | | 931 465.00 |
EA Autres dettes | 255 915.00 | 75 111.00 | | 255 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 294.00 | 5 340 960.00 | | 5 329 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 209 237.00 | 13 063 185.00 | | 13 209 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 881.00 | 5 340 960.00 | | 5 281 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 397 438.00 | | 24 397 438.00 | 24 397 438.00 |
FG Production vendue services | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 467 313.00 | | 24 467 313.00 | 24 467 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 676 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 480 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 548 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 797.00 | |
GE Autres charges | | | 84 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 624 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 4 667.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 4 667.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 11 665.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 698.00 | 49 127.00 | | 50 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 031.00 | -44 460.00 | | -29 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 274.00 | 121 365.00 | | 170 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 958 473.00 | 26 072 148.00 | | 24 958 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 847 142.00 | 25 749 754.00 | | 24 847 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 331.00 | 322 394.00 | | 111 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 555.00 | | 109 260.00 | 3 942 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 401.00 | 4 029 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 401.00 | 2 137 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 704.00 | | 23 061.00 | 1 817 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 011.00 | | 80 199.00 | 2 080 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 840.00 | | 6 000.00 | 44 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 938.00 | 220 563.00 | 22 401.00 | 2 130 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 561.00 | 64 342.00 | | 580 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 378.00 | 156 220.00 | 22 401.00 | 1 550 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 408.00 | 77 797.00 | 31 409.00 | 31 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 459.00 | | 7 289.00 | 245 459.00 |
6T Sur comptes clients | 199 601.00 | 20 132.00 | 93 539.00 | 199 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 060.00 | 20 132.00 | 100 828.00 | 445 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 468.00 | 97 929.00 | 132 237.00 | 476 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 929.00 | 132 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 851.00 | 3 731 851.00 | | 3 731 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 182.00 | 337 182.00 | | 337 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 953.00 | 368 953.00 | | 368 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 915.00 | 255 915.00 | | 255 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 787.00 | | | 3 890 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 296.00 | | | 189 296.00 |
VB T. V. A. | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 675.00 | 33 262.00 | 47 413.00 | 80 675.00 |
VI Groupe et associés | 302 911.00 | 302 911.00 | | 302 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 767.00 | | | 509 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 189.00 | 4 808 359.00 | 41 830.00 | 4 850 189.00 |
VW T.V.A. | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 474.00 | 5 258 061.00 | 47 413.00 | 5 305 474.00 |