| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 249.00 | 645 360.00 | 317 889.00 | 963 249.00 |
AH Fonds commercial | 747 949.00 | | 747 949.00 | 747 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
AN Terrains | 72 702.00 | 66 866.00 | 5 836.00 | 72 702.00 |
AP Constructions | 787 821.00 | 646 172.00 | 141 649.00 | 787 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 179.00 | 291 024.00 | 17 155.00 | 308 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 626.00 | 887 088.00 | 262 538.00 | 1 149 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 007.00 | 2 666 987.00 | 1 520 021.00 | 4 187 007.00 |
BT Marchandises | 4 997 660.00 | 307 509.00 | 4 690 151.00 | 4 997 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 720.00 | 203 123.00 | 3 706 597.00 | 3 909 720.00 |
BZ Autres créances | 485 262.00 | | 485 262.00 | 485 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 577 547.00 | | 1 577 547.00 | 1 577 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 345 896.00 | 510 632.00 | 10 835 264.00 | 11 345 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 903.00 | 3 177 619.00 | 12 355 285.00 | 15 532 903.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
DG Autres réserves | 7 402 247.00 | 7 355 642.00 | | 7 402 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 395.00 | 46 605.00 | | 162 395.00 |
DL TOTAL (I) | 8 011 147.00 | 7 848 752.00 | | 8 011 147.00 |
DP Provisions pour risques | 110 632.00 | 29 725.00 | | 110 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 632.00 | 29 725.00 | | 110 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 911.00 | 49 337.00 | | 15 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | 1 831.00 | | 19 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 885.00 | 13 791.00 | | 28 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 638.00 | 3 720 097.00 | | 3 185 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 771.00 | 867 516.00 | | 824 771.00 |
EA Autres dettes | 158 581.00 | 129 235.00 | | 158 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 505.00 | 4 781 807.00 | | 4 233 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 355 285.00 | 12 660 285.00 | | 12 355 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 503 905.00 | 803 257.00 | 23 307 162.00 | 22 503 905.00 |
FG Production vendue services | 104 098.00 | 232.00 | 104 330.00 | 104 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 608 003.00 | 803 489.00 | 23 411 492.00 | 22 608 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 548 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 597 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 510.00 | |
GE Autres charges | | | 55 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 420 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 47 706.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 958.00 | 32 733.00 | | 15 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 773.00 | 80 439.00 | | 16 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 945.00 | 600.00 | | 13 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 364.00 | 15 213.00 | | 15 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 432.00 | 15 814.00 | | 104 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 658.00 | 64 625.00 | | -87 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 217.00 | 76 323.00 | | 142 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 906 347.00 | 24 469 850.00 | | 23 906 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 743 953.00 | 24 423 245.00 | | 23 743 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 395.00 | 46 605.00 | | 162 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 634.00 | | 142 648.00 | 4 116 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 275.00 | 4 187 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 275.00 | 2 318 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 676.00 | | | 1 841 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 119.00 | | 141 483.00 | 2 249 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 839.00 | | 1 166.00 | 25 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 361.00 | 227 536.00 | 56 911.00 | 2 496 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 347.00 | 65 491.00 | | 710 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 014.00 | 162 046.00 | 56 911.00 | 1 786 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 725.00 | 110 632.00 | 29 725.00 | 29 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 934.00 | 48 575.00 | | 258 934.00 |
6T Sur comptes clients | 132 165.00 | 110 507.00 | 39 549.00 | 132 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 100.00 | 159 081.00 | 39 549.00 | 391 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 825.00 | 269 713.00 | 69 274.00 | 420 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 592.00 | 69 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 638.00 | 3 185 638.00 | | 3 185 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 438.00 | 307 438.00 | | 307 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 543.00 | 313 543.00 | | 313 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 058.00 | 3 636 058.00 | | 3 636 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 662.00 | 273 662.00 | | 273 662.00 |
VB T. V. A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VI Groupe et associés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VP Divers | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 077.00 | 428 077.00 | | 428 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 683.00 | 4 470 688.00 | 17 995.00 | 4 488 683.00 |
VW T.V.A. | 129 497.00 | 129 497.00 | | 129 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 620.00 | 4 204 620.00 | | 4 204 620.00 |