| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 249.00 | 838 241.00 | 125 009.00 | 963 249.00 |
AH Fonds commercial | 747 949.00 | | 747 949.00 | 747 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
AN Terrains | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
AP Constructions | 787 821.00 | 757 434.00 | 30 386.00 | 787 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 375.00 | 251 033.00 | 21 342.00 | 272 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 336.00 | 826 174.00 | 175 162.00 | 1 001 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 571.00 | 2 876 061.00 | 1 122 510.00 | 3 998 571.00 |
BT Marchandises | 5 552 269.00 | 236 489.00 | 5 315 779.00 | 5 552 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957 581.00 | 278 907.00 | 3 678 673.00 | 3 957 581.00 |
BZ Autres créances | 628 063.00 | | 628 063.00 | 628 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 848 117.00 | | 1 848 117.00 | 1 848 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 920 309.00 | 515 397.00 | 12 404 912.00 | 12 920 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 918 880.00 | 3 391 458.00 | 13 527 423.00 | 16 918 880.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
DG Autres réserves | 8 271 763.00 | 7 925 642.00 | | 8 271 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 411.00 | 346 120.00 | | 369 411.00 |
DL TOTAL (I) | 9 087 679.00 | 8 718 268.00 | | 9 087 679.00 |
DP Provisions pour risques | 31 071.00 | 32 421.00 | | 31 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 071.00 | 32 421.00 | | 31 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 535.00 | 54 644.00 | | 21 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 254.00 | 451 261.00 | | 251 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 104.00 | 43 807.00 | | 42 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 188.00 | 3 381 832.00 | | 3 155 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 650.00 | 956 780.00 | | 852 650.00 |
EA Autres dettes | 85 941.00 | 81 912.00 | | 85 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 672.00 | 4 970 236.00 | | 4 408 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 527 423.00 | 13 720 926.00 | | 13 527 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 672.00 | 4 953 498.00 | | 4 408 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 104 971.00 | 586 876.00 | 25 691 847.00 | 25 104 971.00 |
FG Production vendue services | 109 050.00 | 1 414.00 | 110 464.00 | 109 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 214 020.00 | 588 290.00 | 25 802 310.00 | 25 214 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 026 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 813 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 071.00 | |
GE Autres charges | | | 48 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 977 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 365 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 364.00 | 80 197.00 | | 46 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 197 666.00 | 221 522.00 | | 197 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 4 167.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 4 167.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 306.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 803.00 | 1 306.00 | | 10 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 697.00 | 2 861.00 | | 7 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 347.00 | 104 648.00 | | 92 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 453 731.00 | 23 901 527.00 | | 26 453 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 084 320.00 | 23 555 407.00 | | 26 084 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 411.00 | 346 120.00 | | 369 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 376.00 | | 59 770.00 | 4 041 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 575.00 | 3 998 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 575.00 | 2 134 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 676.00 | | | 1 841 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 326.00 | | 59 482.00 | 2 172 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | 288.00 | 27 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 766.00 | 186 079.00 | 86 784.00 | 2 776 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 778.00 | 63 941.00 | | 904 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 988.00 | 122 139.00 | 86 784.00 | 1 871 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 421.00 | 31 071.00 | 32 421.00 | 32 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 517.00 | | 72 028.00 | 308 517.00 |
6T Sur comptes clients | 181 919.00 | 145 387.00 | 48 399.00 | 181 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 437.00 | 145 387.00 | 120 427.00 | 490 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 858.00 | 176 459.00 | 152 848.00 | 522 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 459.00 | 152 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 188.00 | 3 155 188.00 | | 3 155 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 593.00 | 345 593.00 | | 345 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 012.00 | 307 012.00 | | 307 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 640.00 | 3 741 640.00 | | 3 741 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 941.00 | 215 941.00 | | 215 941.00 |
VB T. V. A. | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VI Groupe et associés | 251 250.00 | 251 250.00 | | 251 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VP Divers | 574 742.00 | 574 742.00 | | 574 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 576.00 | 4 619 923.00 | 18 653.00 | 4 638 576.00 |
VW T.V.A. | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 568.00 | 4 366 568.00 | | 4 366 568.00 |