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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 249.00 | 710 360.00 | 252 890.00 | 963 249.00 |
AH Fonds commercial | 747 949.00 | | 747 949.00 | 747 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
AN Terrains | 72 702.00 | 70 244.00 | 2 457.00 | 72 702.00 |
AP Constructions | 787 821.00 | 705 860.00 | 81 961.00 | 787 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 579.00 | 301 511.00 | 29 067.00 | 330 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 872.00 | 950 782.00 | 266 091.00 | 1 216 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 026.00 | 2 869 235.00 | 1 408 791.00 | 4 278 026.00 |
BT Marchandises | 5 021 212.00 | 313 099.00 | 4 708 112.00 | 5 021 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 475.00 | 192 231.00 | 3 752 244.00 | 3 944 475.00 |
BZ Autres créances | 463 316.00 | | 463 316.00 | 463 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 758 509.00 | | 1 758 509.00 | 1 758 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 621 119.00 | 505 330.00 | 11 115 789.00 | 11 621 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 899 145.00 | 3 374 565.00 | 12 524 580.00 | 15 899 145.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
DG Autres réserves | 7 564 642.00 | 7 402 247.00 | | 7 564 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 001.00 | 162 395.00 | | 361 001.00 |
DL TOTAL (I) | 8 372 148.00 | 8 011 147.00 | | 8 372 148.00 |
DP Provisions pour risques | 30 676.00 | 110 632.00 | | 30 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 676.00 | 110 632.00 | | 30 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 109.00 | 15 911.00 | | 74 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 732.00 | 19 720.00 | | 19 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 574.00 | 28 885.00 | | 50 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 013.00 | 3 185 638.00 | | 3 168 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 962.00 | 824 771.00 | | 708 962.00 |
EA Autres dettes | 100 367.00 | 158 581.00 | | 100 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 756.00 | 4 233 505.00 | | 4 121 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 524 580.00 | 12 355 285.00 | | 12 524 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 756.00 | 4 233 505.00 | | 4 121 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 370 919.00 | 751 073.00 | 24 121 992.00 | 23 370 919.00 |
FG Production vendue services | 109 302.00 | 100.00 | 109 402.00 | 109 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 480 221.00 | 751 173.00 | 24 231 394.00 | 23 480 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 434 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 007 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 676.00 | |
GE Autres charges | | | 82 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 357 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 406 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 958.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 622.00 | 16 773.00 | | 77 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 791.00 | 13 945.00 | | 103 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 791.00 | 104 432.00 | | 103 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 169.00 | -87 658.00 | | -26 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 412.00 | 142 217.00 | | 129 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 952 887.00 | 23 906 347.00 | | 24 952 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 591 886.00 | 23 743 953.00 | | 24 591 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 001.00 | 162 395.00 | | 361 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 007.00 | | 120 018.00 | 4 187 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 4 278 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 2 407 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 676.00 | | | 1 841 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 327.00 | | 118 646.00 | 2 318 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 005.00 | | 1 372.00 | 27 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 987.00 | 231 248.00 | 29 000.00 | 2 666 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 838.00 | 65 000.00 | | 775 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 149.00 | 166 248.00 | 29 000.00 | 1 891 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 632.00 | 30 676.00 | 110 632.00 | 110 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 509.00 | 5 590.00 | | 307 509.00 |
6T Sur comptes clients | 203 123.00 | 44 721.00 | 55 613.00 | 203 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 632.00 | 50 312.00 | 55 613.00 | 510 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 264.00 | 80 988.00 | 166 245.00 | 621 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 988.00 | 91 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 013.00 | 3 168 013.00 | | 3 168 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 547.00 | 301 547.00 | | 301 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 166.00 | 270 166.00 | | 270 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 720 162.00 | 3 720 162.00 | | 3 720 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |
VB T. V. A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
VI Groupe et associés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VP Divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 703.00 | 424 703.00 | | 424 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 766.00 | 4 441 399.00 | 19 367.00 | 4 460 766.00 |
VW T.V.A. | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 183.00 | 4 071 183.00 | | 4 071 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |