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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 249.00 | 774 300.00 | 188 949.00 | 963 249.00 |
AH Fonds commercial | 747 949.00 | | 747 949.00 | 747 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
AN Terrains | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
AP Constructions | 787 821.00 | 742 981.00 | 44 840.00 | 787 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 560.00 | 240 331.00 | 24 228.00 | 264 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 244.00 | 815 975.00 | 231 269.00 | 1 047 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 376.00 | 2 776 766.00 | 1 264 610.00 | 4 041 376.00 |
BT Marchandises | 4 874 385.00 | 308 517.00 | 4 565 868.00 | 4 874 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690 725.00 | 181 919.00 | 3 508 805.00 | 3 690 725.00 |
BZ Autres créances | 517 141.00 | | 517 141.00 | 517 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 930 589.00 | | 2 930 589.00 | 2 930 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 946 752.00 | 490 437.00 | 12 456 315.00 | 12 946 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 988 128.00 | 3 267 203.00 | 13 720 926.00 | 16 988 128.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
DG Autres réserves | 7 925 642.00 | 7 564 642.00 | | 7 925 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 120.00 | 361 001.00 | | 346 120.00 |
DL TOTAL (I) | 8 718 268.00 | 8 372 148.00 | | 8 718 268.00 |
DP Provisions pour risques | 32 421.00 | 30 676.00 | | 32 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 421.00 | 30 676.00 | | 32 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 644.00 | 74 109.00 | | 54 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 261.00 | 19 732.00 | | 451 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 807.00 | 50 574.00 | | 43 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 832.00 | 3 168 013.00 | | 3 381 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 780.00 | 708 962.00 | | 956 780.00 |
EA Autres dettes | 81 912.00 | 100 367.00 | | 81 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 236.00 | 4 121 756.00 | | 4 970 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 720 926.00 | 12 524 580.00 | | 13 720 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 498.00 | 4 121 756.00 | | 4 953 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 443 104.00 | 658 369.00 | 23 101 473.00 | 22 443 104.00 |
FG Production vendue services | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 553 953.00 | 658 369.00 | 23 212 322.00 | 22 553 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 457 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 014 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 421.00 | |
GE Autres charges | | | 96 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 444 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 500.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 77 622.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 103 791.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 103 791.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861.00 | -26 169.00 | | 2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 648.00 | 129 412.00 | | 104 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 901 527.00 | 24 952 887.00 | | 23 901 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 555 407.00 | 24 591 886.00 | | 23 555 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 120.00 | 361 001.00 | | 346 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 025.00 | | 70 968.00 | 4 278 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 617.00 | 4 041 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 567.00 | 2 172 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 676.00 | | | 1 841 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 973.00 | | 70 919.00 | 2 407 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 377.00 | | 48.00 | 28 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 235.00 | 214 098.00 | 306 567.00 | 2 869 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 837.00 | 63 941.00 | | 840 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 397.00 | 150 158.00 | 306 567.00 | 2 028 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 676.00 | 32 421.00 | 30 676.00 | 30 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 099.00 | | 4 582.00 | 313 099.00 |
6T Sur comptes clients | 192 231.00 | 85 046.00 | 95 358.00 | 192 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 330.00 | 85 046.00 | 99 940.00 | 505 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 006.00 | 117 467.00 | 130 616.00 | 536 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 468.00 | 130 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 832.00 | 3 381 832.00 | | 3 381 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 646.00 | 363 646.00 | | 363 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 613.00 | 421 613.00 | | 421 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 295.00 | 3 519 295.00 | | 3 519 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 430.00 | 171 430.00 | | 171 430.00 |
VB T. V. A. | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 643.00 | 37 905.00 | 16 738.00 | 54 643.00 |
VI Groupe et associés | 451 250.00 | 451 250.00 | | 451 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VP Divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 685.00 | 435 685.00 | | 435 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 143.00 | 4 241 778.00 | 18 365.00 | 4 260 143.00 |
VW T.V.A. | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 429.00 | 4 909 691.00 | 16 738.00 | 4 926 429.00 |