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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 249.00 | 579 869.00 | 383 380.00 | 963 249.00 |
AH Fonds commercial | 747 949.00 | | 747 949.00 | 747 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
AN Terrains | 72 702.00 | 63 108.00 | 9 594.00 | 72 702.00 |
AP Constructions | 743 081.00 | 577 154.00 | 165 927.00 | 743 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 179.00 | 283 990.00 | 24 188.00 | 308 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 159.00 | 861 762.00 | 263 396.00 | 1 125 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116 635.00 | 2 496 361.00 | 1 620 273.00 | 4 116 635.00 |
BT Marchandises | 5 282 877.00 | 258 934.00 | 5 023 943.00 | 5 282 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 332.00 | 132 165.00 | 3 399 167.00 | 3 531 332.00 |
BZ Autres créances | 661 271.00 | | 661 271.00 | 661 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 650.00 | | 351 650.00 | 351 650.00 |
CF Disponibilités | 1 415 562.00 | | 1 415 562.00 | 1 415 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 420.00 | | 188 420.00 | 188 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 431 111.00 | 391 100.00 | 11 040 012.00 | 11 431 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 547 746.00 | 2 887 461.00 | 12 660 285.00 | 15 547 746.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
DG Autres réserves | 7 355 642.00 | 7 244 311.00 | | 7 355 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 605.00 | 111 330.00 | | 46 605.00 |
DL TOTAL (I) | 7 848 752.00 | 7 802 147.00 | | 7 848 752.00 |
DP Provisions pour risques | 29 725.00 | 77 797.00 | | 29 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 725.00 | 77 797.00 | | 29 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 337.00 | 83 316.00 | | 49 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 302 927.00 | | 1 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 791.00 | 23 820.00 | | 13 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 097.00 | 3 731 851.00 | | 3 720 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 516.00 | 931 465.00 | | 867 516.00 |
EA Autres dettes | 129 235.00 | 255 915.00 | | 129 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 807.00 | 5 329 294.00 | | 4 781 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 285.00 | 13 209 237.00 | | 12 660 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 826.00 | 5 281 881.00 | | 4 767 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 990 019.00 | 784 316.00 | 23 774 335.00 | 22 990 019.00 |
FG Production vendue services | 75 756.00 | 951.00 | 76 707.00 | 75 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 065 774.00 | 785 267.00 | 23 851 041.00 | 23 065 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 053 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 671 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 725.00 | |
GE Autres charges | | | 142 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 290 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 733.00 | 21 667.00 | | 32 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 439.00 | 21 667.00 | | 80 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 698.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 814.00 | 50 698.00 | | 15 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 625.00 | -29 031.00 | | 64 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 323.00 | 170 274.00 | | 76 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 469 850.00 | 24 958 473.00 | | 24 469 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 423 245.00 | 24 847 142.00 | | 24 423 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 605.00 | 111 331.00 | | 46 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 414.00 | | 190 837.00 | 4 029 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 25 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 616.00 | 4 116 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 616.00 | 2 249 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 765.00 | | 911.00 | 1 840 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 809.00 | | 189 926.00 | 2 137 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 100.00 | 230 664.00 | 63 403.00 | 2 329 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 903.00 | 65 444.00 | | 644 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 197.00 | 165 220.00 | 63 403.00 | 1 684 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 797.00 | 29 725.00 | 77 797.00 | 77 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 170.00 | 20 764.00 | | 238 170.00 |
6T Sur comptes clients | 126 194.00 | 59 578.00 | 53 606.00 | 126 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 364.00 | 80 342.00 | 53 606.00 | 364 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 161.00 | 110 067.00 | 131 403.00 | 442 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 067.00 | 131 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 097.00 | 3 720 097.00 | | 3 720 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 760.00 | 314 760.00 | | 314 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 547.00 | 388 547.00 | | 388 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 753.00 | | | 3 364 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 579.00 | | | 166 579.00 |
VB T. V. A. | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 413.00 | 33 432.00 | 13 981.00 | 47 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 874.00 | | | 231 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 902.00 | | | 375 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 852.00 | 4 381 022.00 | 16 830.00 | 4 397 852.00 |
VW T.V.A. | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 016.00 | 4 754 035.00 | 13 981.00 | 4 768 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |