| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 545.00 | 75 146.00 | 118 399.00 | 193 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 245.00 | 22 867.00 | 2 046 378.00 | 2 069 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 002 426.00 | 4 516 027.00 | 2 486 399.00 | 7 002 426.00 |
AN Terrains | 1 553 060.00 | 482 112.00 | 1 070 947.00 | 1 553 060.00 |
AP Constructions | 21 687 992.00 | 11 859 151.00 | 9 828 840.00 | 21 687 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 153 477.00 | 29 300 596.00 | 10 852 881.00 | 40 153 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 381.00 | 1 711 629.00 | 503 753.00 | 2 215 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 964 450.00 | | 964 450.00 | 964 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 154 921.00 | 47 967 528.00 | 28 187 392.00 | 76 154 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949 019.00 | 3 362 360.00 | 4 586 659.00 | 7 949 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 834 788.00 | 1 591 407.00 | 15 243 381.00 | 16 834 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 430.00 | | 553 430.00 | 553 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 324 475.00 | | 48 324 475.00 | 48 324 475.00 |
BZ Autres créances | 27 798 376.00 | | 27 798 376.00 | 27 798 376.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 469.00 | | 652 469.00 | 652 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 507 805.00 | 4 953 767.00 | 107 554 038.00 | 112 507 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 662 725.00 | 52 921 295.00 | 135 741 430.00 | 188 662 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 379 200.00 | 3 379 200.00 | | 3 379 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 941 800.00 | 7 941 800.00 | | 7 941 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 920.00 | 337 920.00 | | 337 920.00 |
DH Report à nouveau | 44 368.00 | 88 473.00 | | 44 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562 933.00 | 11 149 495.00 | | 11 562 933.00 |
DK Provisions réglementées | 9 998 859.00 | 9 540 224.00 | | 9 998 859.00 |
DL TOTAL (I) | 37 905 872.00 | 37 077 904.00 | | 37 905 872.00 |
DP Provisions pour risques | 8 560 994.00 | 9 499 829.00 | | 8 560 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 713 229.00 | 106 297.00 | | 1 713 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 274 223.00 | 9 606 126.00 | | 10 274 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | 22 658.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 886 884.00 | 11 986 706.00 | | 13 886 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 043 598.00 | 35 458 283.00 | | 29 043 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 961 464.00 | 19 005 292.00 | | 21 961 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 598 277.00 | 16 962 921.00 | | 16 598 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 449.00 | 457 839.00 | | 463 449.00 |
EA Autres dettes | 3 760 619.00 | 4 206 535.00 | | 3 760 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843 645.00 | 726 801.00 | | 1 843 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 561 335.00 | 88 827 035.00 | | 87 561 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 741 430.00 | 135 511 065.00 | | 135 741 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 196 335.00 | 65 314 035.00 | | 66 196 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | 22 658.00 | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 540 859.00 | | 126 540 859.00 | 126 540 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 540 859.00 | | 126 540 859.00 | 126 540 859.00 |
FM Production stockée | | | 392 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 933 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 129 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 733 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 855 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 023 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 302 731.00 | |
GE Autres charges | | | 800 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 949 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 983 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 469 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 516.00 | 18 118.00 | | 227 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 142.00 | 26 433.00 | | 18 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140 124.00 | 1 261 128.00 | | 1 140 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 782.00 | 1 305 679.00 | | 1 385 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 763.00 | 317 702.00 | | 222 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598 758.00 | 1 726 563.00 | | 1 598 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821 521.00 | 2 130 624.00 | | 1 821 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 740.00 | -824 945.00 | | -435 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 334 275.00 | 1 597 115.00 | | 1 334 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 245.00 | -1 035 605.00 | | 1 136 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 344 954.00 | 140 777 170.00 | | 137 344 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 782 022.00 | 129 627 675.00 | | 125 782 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562 933.00 | 11 149 495.00 | | 11 562 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 894 000.00 | | 5 261 000.00 | 70 894 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 155 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 002 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 573 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188 000.00 | | 168 000.00 | 4 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 893 000.00 | | 1 680 000.00 | 64 893 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 1 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 804 000.00 | 3 165 000.00 | | 44 804 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048 000.00 | 468 000.00 | | 4 048 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 659 000.00 | 2 695 000.00 | | 40 659 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 540 000.00 | 1 599 000.00 | 1 140 000.00 | 9 540 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 606 000.00 | 3 446 000.00 | 2 780 000.00 | 9 606 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 146 000.00 | 5 045 000.00 | 3 920 000.00 | 19 146 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301 000.00 | 2 780 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 599 000.00 | 1 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 887 000.00 | 210 000.00 | 1 500 000.00 | 13 887 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 961 000.00 | 21 961 000.00 | | 21 961 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761 000.00 | 3 761 000.00 | | 3 761 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 324 000.00 | | | 48 324 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 799 000.00 | | | 27 799 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 775 000.00 | 74 138 000.00 | 2 637 000.00 | 76 775 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 517 000.00 | 44 840 000.00 | 1 500 000.00 | 58 517 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | | | 531.00 |