| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 166.00 | 272 881.00 | 245 285.00 | 515 166.00 |
AH Fonds commercial | 2 831 244.00 | 22 867.00 | 2 808 377.00 | 2 831 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 225 032.00 | 6 827 287.00 | 397 745.00 | 7 225 032.00 |
AN Terrains | 1 628 512.00 | 736 070.00 | 892 442.00 | 1 628 512.00 |
AP Constructions | 24 976 138.00 | 15 014 863.00 | 9 961 276.00 | 24 976 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 878 729.00 | 35 619 048.00 | 12 259 681.00 | 47 878 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 518.00 | 1 864 789.00 | 333 730.00 | 2 198 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 421 178.00 | | 2 421 178.00 | 2 421 178.00 |
AX Avances et acomptes | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 523 399.00 | 60 357 805.00 | 30 165 594.00 | 90 523 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 612 624.00 | 1 308 667.00 | 6 303 957.00 | 7 612 624.00 |
BN En cours de production de biens | 14 463 881.00 | | 14 463 881.00 | 14 463 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 793 033.00 | -1 591 407.00 | 20 201 626.00 | 21 793 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 969.00 | | 185 969.00 | 185 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 872 136.00 | | 56 872 136.00 | 56 872 136.00 |
BZ Autres créances | 22 655 071.00 | | 22 655 071.00 | 22 655 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 653 115.00 | -2 900 074.00 | 120 753 041.00 | 123 653 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 176 515.00 | -63 257 879.00 | 150 918 636.00 | 214 176 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 379 200.00 | 3 379 200.00 | | 3 379 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 941 800.00 | 7 941 800.00 | | 7 941 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 920.00 | 337 920.00 | | 337 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 803 205.00 | | |
DG Autres réserves | 4 803 205.00 | | | 4 803 205.00 |
DH Report à nouveau | 13 206 154.00 | | | 13 206 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149 983.00 | 13 206 154.00 | | 8 149 983.00 |
DK Provisions réglementées | 11 124 644.00 | 10 621 733.00 | | 11 124 644.00 |
DL TOTAL (I) | 48 942 906.00 | 40 290 012.00 | | 48 942 906.00 |
DP Provisions pour risques | 10 949 165.00 | 9 395 129.00 | | 10 949 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 232.00 | 405 657.00 | | 883 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 832 398.00 | 9 800 786.00 | | 11 832 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 472 402.00 | 16 232 180.00 | | 16 472 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 026 927.00 | 34 943 362.00 | | 31 026 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 325 876.00 | 21 776 559.00 | | 18 325 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747 580.00 | 20 132 960.00 | | 14 747 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 320.00 | 284 444.00 | | 67 320.00 |
EA Autres dettes | 4 533 137.00 | | | 4 533 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969 101.00 | 5 395 684.00 | | 4 969 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 143 332.00 | 98 765 190.00 | | 90 143 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 918 636.00 | 148 855 988.00 | | 150 918 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 294 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 294 224.00 | |
FM Production stockée | | | -1 068 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 021 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 873 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 703 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 726 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 403 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 019 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 853 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 413 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 826.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 534.00 | 1 569 036.00 | | 1 284 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284 534.00 | 1 605 862.00 | | 1 284 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 344.00 | 45 335.00 | | 245 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 644.00 | 1 716 685.00 | | 1 778 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188 657.00 | 1 762 020.00 | | 2 188 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904 123.00 | -156 158.00 | | -904 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 416 431.00 | 1 477 787.00 | | 1 416 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 928.00 | 1 212 693.00 | | 942 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 191 544.00 | 156 867 940.00 | | 137 191 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 041 561.00 | 143 661 786.00 | | 129 041 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 149 983.00 | 13 206 154.00 | | 8 149 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 299 000.00 | | 5 655 000.00 | 85 299 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 000.00 | 90 522 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 000.00 | 10 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 000.00 | 79 904 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751 000.00 | | 852 000.00 | 9 751 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 503 000.00 | | 4 803 000.00 | 75 503 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 794 000.00 | 3 831 000.00 | 266 000.00 | 56 794 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 269 000.00 | 892 000.00 | 37 000.00 | 6 269 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 525 000.00 | 2 939 000.00 | 229 000.00 | 50 525 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 622 000.00 | 1 241 000.00 | 738 000.00 | 10 622 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 801 000.00 | 4 458 000.00 | 2 427 000.00 | 9 801 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 423 000.00 | 5 699 000.00 | 3 165 000.00 | 20 423 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 472 000.00 | 355 000.00 | 2 260 000.00 | 16 472 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 326 000.00 | 18 326 000.00 | | 18 326 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 748 000.00 | 14 748 000.00 | | 14 748 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 000.00 | 4 533 000.00 | | 4 533 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 996 000.00 | 27 769 000.00 | 8 227 000.00 | 35 996 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 626 000.00 | 59 626 000.00 | | 59 626 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 19 902 000.00 | 19 902 000.00 | | 19 902 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 784 000.00 | 79 784 000.00 | | 79 784 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 143 000.00 | 65 799 000.00 | 10 487 000.00 | 90 143 000.00 |