| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 069 245.00 | 22 867.00 | 2 046 378.00 | 2 069 245.00 |
AN Terrains | 1 553 060.00 | 608 729.00 | 944 331.00 | 1 553 060.00 |
AP Constructions | 22 720 059.00 | 13 310 365.00 | 9 409 694.00 | 22 720 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 214 752.00 | 31 880 791.00 | 12 333 960.00 | 44 214 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 257.00 | 1 522 012.00 | 356 245.00 | 1 878 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 443 606.00 | 52 739 085.00 | 28 704 521.00 | 81 443 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 137 974.00 | 2 693 909.00 | 5 444 065.00 | 8 137 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 720 419.00 | 1 591 407.00 | 18 129 012.00 | 19 720 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 738 907.00 | | 59 738 907.00 | 59 738 907.00 |
BZ Autres créances | 17 184 195.00 | | 17 184 195.00 | 17 184 195.00 |
CF Disponibilités | 579 776.00 | | 579 776.00 | 579 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 345 248.00 | 4 285 316.00 | 112 059 932.00 | 116 345 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 788 855.00 | 57 024 401.00 | 140 764 453.00 | 197 788 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 379 200.00 | 3 379 200.00 | | 3 379 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 941 800.00 | 7 941 800.00 | | 7 941 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 920.00 | 337 920.00 | | 337 920.00 |
DG Autres réserves | 4 827 928.00 | 4 843 293.00 | | 4 827 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 877.00 | 7 587 836.00 | | 2 720 877.00 |
DK Provisions réglementées | 10 474 083.00 | 10 095 206.00 | | 10 474 083.00 |
DL TOTAL (I) | 29 681 808.00 | 34 185 255.00 | | 29 681 808.00 |
DP Provisions pour risques | 10 989 260.00 | 8 463 764.00 | | 10 989 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 770.00 | 1 691 376.00 | | 712 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 702 030.00 | 10 155 140.00 | | 11 702 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 13.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 113 120.00 | 15 283 425.00 | | 16 113 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 922 940.00 | 33 151 664.00 | | 39 922 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 811 650.00 | 16 406 060.00 | | 18 811 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 916 316.00 | 22 436 257.00 | | 16 916 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 236.00 | 380 781.00 | | 413 236.00 |
EA Autres dettes | 327 036.00 | | | 327 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 875 381.00 | 1 404 818.00 | | 6 875 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 380 615.00 | 89 063 017.00 | | 99 380 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 764 453.00 | 133 403 412.00 | | 140 764 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 685 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 159 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 844 793.00 | |
FM Production stockée | | | 1 282 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 656 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831 984.00 | 1 310 408.00 | | 1 831 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669 084.00 | 1 336 993.00 | | 1 669 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 900.00 | -26 584.00 | | 162 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876 679.00 | 871 360.00 | | 876 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 397 708.00 | -5 789.00 | | -2 397 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 678 979.00 | 127 427 648.00 | | 123 678 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 958 102.00 | 119 839 812.00 | | 120 958 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720 877.00 | 7 587 836.00 | | 2 720 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | 207.00 | 9 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 068.00 | | 3 971.00 | 68 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 159.00 | 3 580.00 | | 49 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 788.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 529.00 | 2 792.00 | | 44 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 095.00 | 1 668.00 | 1 289.00 | 10 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 155.00 | 5 483.00 | 3 935.00 | 10 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | 7 151.00 | 5 224.00 | 20 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | 3 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 668.00 | 1 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 113 000.00 | 999 000.00 | 3 864 000.00 | 16 113 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 812 000.00 | 18 812 000.00 | | 18 812 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 875 000.00 | 4 125 000.00 | 2 750 000.00 | 6 875 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 739 000.00 | 59 739 000.00 | | 59 739 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 749 000.00 | 3 749 000.00 | | 3 749 000.00 |
VP Divers | 13 435 000.00 | 13 435 000.00 | | 13 435 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916 000.00 | 16 916 000.00 | | 16 916 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 107 000.00 | 77 107 000.00 | | 77 107 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 380 000.00 | 64 667 000.00 | 23 463 000.00 | 99 380 000.00 |