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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 145.00 | -91 202.00 | 150 943.00 | 242 145.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 245.00 | -22 867.00 | 2 046 378.00 | 2 069 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 811 704.00 | -4 515 884.00 | 2 295 820.00 | 6 811 704.00 |
AN Terrains | 1 553 060.00 | -545 421.00 | 1 007 639.00 | 1 553 060.00 |
AP Constructions | 22 139 633.00 | -12 557 879.00 | 9 581 754.00 | 22 139 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 031 373.00 | -30 092 751.00 | 9 938 621.00 | 40 031 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 218.00 | -1 333 045.00 | 487 173.00 | 1 820 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 264 527.00 | -49 159.00 | 28 105 479.00 | 77 264 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 363 463.00 | -2 909 717.00 | 4 453 746.00 | 7 363 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 294 614.00 | -1 591 407.00 | 16 703 207.00 | 18 294 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 642 468.00 | | 41 642 468.00 | 41 642 468.00 |
BZ Autres créances | 1 581 300.00 | | 1 581 300.00 | 1 581 300.00 |
CF Disponibilités | | | 6.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 301 421.00 | | 301 421.00 | 301 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 799 057.00 | -4 501 124.00 | 105 297 933.00 | 109 799 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 063 584.00 | -53 660 173.00 | 133 403 412.00 | 187 063 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 379 200.00 | 3 379 200.00 | | 3 379 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 941 800.00 | 7 941 800.00 | | 7 941 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 920.00 | 337 920.00 | | 337 920.00 |
DH Report à nouveau | | 44 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587 836.00 | 11 562 933.00 | | 7 587 836.00 |
DK Provisions réglementées | 10 095 206.00 | 9 998 859.00 | | 10 095 206.00 |
DL TOTAL (I) | 34 185 255.00 | 37 905 872.00 | | 34 185 255.00 |
DP Provisions pour risques | 2 964 525.00 | 3 314 103.00 | | 2 964 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 691 376.00 | 1 713 229.00 | | 1 691 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 155 140.00 | 10 274 223.00 | | 10 155 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 3 400.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 283 425.00 | 13 886 884.00 | | 15 283 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 151 664.00 | 29 043 598.00 | | 33 151 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 406 060.00 | 21 961 464.00 | | 16 406 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 436 257.00 | 20 158 200.00 | | 22 436 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 781.00 | 463 449.00 | | 380 781.00 |
EA Autres dettes | | 200 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404 818.00 | 1 843 645.00 | | 1 404 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 063 017.00 | 87 561 335.00 | | 89 063 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 403 412.00 | 135 741 430.00 | | 133 403 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 829 017.00 | 66 196 335.00 | | 62 829 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 3 400.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 497 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 362 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 859 974.00 | |
FM Production stockée | | | 2 019 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 099 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 992 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 540 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 017 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 925 206.00 | |
GE Autres charges | | | 565 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 989 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 963 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 479 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 195.00 | 227 516.00 | | 34 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 804.00 | 1 140 124.00 | | 1 183 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 408.00 | 1 385 782.00 | | 1 310 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 884.00 | 222 763.00 | | 18 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336 993.00 | 1 821 521.00 | | 1 336 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 584.00 | -435 740.00 | | -26 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 360.00 | 1 334 275.00 | | 871 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 789.00 | 1 136 245.00 | | -5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 331 161.00 | 128 387 817.00 | | 122 331 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 743 325.00 | 116 824 884.00 | | 114 743 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587 836.00 | 11 562 933.00 | | 7 587 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 924 000.00 | | | 74 924 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544 000.00 | 66 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544 000.00 | 66 573 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 812 000.00 | | | 6 812 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 067 000.00 | | | 68 067 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 870 000.00 | 3 419 000.00 | 2 244 000.00 | 47 870 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516 000.00 | 737 000.00 | 737 000.00 | 4 516 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 354 000.00 | 2 682 000.00 | 1 507 000.00 | 43 354 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 999 000.00 | 1 280 000.00 | 1 184 000.00 | 9 999 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 273 000.00 | 2 020 000.00 | 2 138 000.00 | 10 273 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 272 000.00 | 3 300 000.00 | 3 322 000.00 | 20 272 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301 000.00 | 2 780 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 599 000.00 | 1 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 941 000.00 | 61 524 000.00 | 19 782 000.00 | 102 941 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 406 000.00 | 16 406 000.00 | | 16 406 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499 000.00 | 6 499 000.00 | | 6 499 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 937 000.00 | 15 937 000.00 | | 15 937 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 185 000.00 | 73 185 000.00 | | 73 185 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 063 000.00 | 62 829 000.00 | 15 416 000.00 | 89 063 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 504.00 | 531.00 | | 504.00 |